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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
AH Fonds commercial | 60 730.00 | 30 240.00 | 30 490.00 | 60 730.00 |
AP Constructions | 277 980.00 | 192 946.00 | 85 034.00 | 277 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 331.00 | 62 227.00 | 5 104.00 | 67 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 749.00 | 612 191.00 | 218 558.00 | 830 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 601.00 | 903 335.00 | 345 266.00 | 1 248 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801 734.00 | | 801 734.00 | 801 734.00 |
BN En cours de production de biens | 92 220.00 | | 92 220.00 | 92 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 801.00 | 65 725.00 | 1 733 076.00 | 1 798 801.00 |
BZ Autres créances | 153 554.00 | | 153 554.00 | 153 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 628 700.00 | | 628 700.00 | 628 700.00 |
CF Disponibilités | 667 325.00 | | 667 325.00 | 667 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 149 196.00 | 65 725.00 | 4 083 471.00 | 4 149 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 397 797.00 | 969 060.00 | 4 428 737.00 | 5 397 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 131 497.00 | 1 994 703.00 | | 2 131 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 977.00 | 136 794.00 | | 145 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 827 473.00 | 2 681 497.00 | | 2 827 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 494.00 | 130 711.00 | | 140 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 423.00 | 108 423.00 | | 108 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 648.00 | 681 250.00 | | 771 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 500.00 | 576 306.00 | | 569 500.00 |
EA Autres dettes | 11 199.00 | 22 174.00 | | 11 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 601 264.00 | 1 524 364.00 | | 1 601 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 428 737.00 | 4 205 860.00 | | 4 428 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 784.00 | 1 439 195.00 | | 1 526 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 985.00 | | 76 360.00 | 1 196 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 744.00 | 1 248 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 744.00 | 1 176 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 461.00 | | | 66 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 455.00 | | 76 350.00 | 1 124 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 070.00 | | 10.00 | 6 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 189.00 | 86 075.00 | 23 169.00 | 810 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 458.00 | 86 075.00 | 23 169.00 | 804 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
6T Sur comptes clients | 82 086.00 | 19 783.00 | 36 144.00 | 82 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 326.00 | 19 783.00 | 36 144.00 | 112 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 326.00 | 19 783.00 | 36 144.00 | 112 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 783.00 | 36 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 648.00 | 771 648.00 | | 771 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 566.00 | 201 566.00 | | 201 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 714.00 | 166 714.00 | | 166 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 380.00 | | | 1 667 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 421.00 | | | 131 421.00 |
VB T. V. A. | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 303.00 | 26 823.00 | 74 480.00 | 101 303.00 |
VI Groupe et associés | 108 423.00 | 108 423.00 | | 108 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 974.00 | | | 52 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 152.00 | | | 69 152.00 |
VP Divers | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 471.00 | 61 471.00 | | 61 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 795.00 | | | 45 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 716.00 | 1 964 716.00 | | 1 964 716.00 |
VW T.V.A. | 139 748.00 | 139 748.00 | | 139 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 264.00 | 1 526 784.00 | 74 480.00 | 1 601 264.00 |