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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 325.00 | 10 434.00 | 2 890.00 | 13 325.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 314 282.00 | 278 283.00 | 35 998.00 | 314 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 159.00 | 81 301.00 | 94 858.00 | 176 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 307.00 | 776 325.00 | 540 981.00 | 1 317 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 363.00 | 1 146 344.00 | 713 018.00 | 1 859 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 966 902.00 | 38 950.00 | 927 952.00 | 966 902.00 |
BN En cours de production de biens | 73 855.00 | | 73 855.00 | 73 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 986 950.00 | 97 129.00 | 2 889 820.00 | 2 986 950.00 |
BZ Autres créances | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 128 565.00 | | 1 128 565.00 | 1 128 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 595 775.00 | 136 079.00 | 5 459 695.00 | 5 595 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 455 138.00 | 1 282 424.00 | 6 172 714.00 | 7 455 138.00 |
CU Autres participations | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 092 187.00 | | | 2 092 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 122.00 | | | 439 122.00 |
DL TOTAL (I) | 3 081 310.00 | | | 3 081 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 731.00 | | | 479 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 393.00 | | | 107 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 101.00 | | | 1 366 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 958.00 | | | 1 133 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 091 404.00 | | | 3 091 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 172 714.00 | | | 6 172 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 699 131.00 | | | 2 699 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 328.00 | | 266 266.00 | 1 770 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 231.00 | 1 859 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 240.00 | 43 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 991.00 | 1 807 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 055.00 | | | 74 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 606.00 | | 265 134.00 | 1 689 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | 1 132.00 | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 078.00 | 217 193.00 | 131 925.00 | 1 061 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 473.00 | 2 961.00 | | 7 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 604.00 | 214 232.00 | 131 925.00 | 1 053 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 101.00 | 1 366 101.00 | | 1 366 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 133 958.00 | 1 133 958.00 | | 1 133 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
UX Autres créances clients | 2 986 950.00 | 2 986 950.00 | | 2 986 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 731.00 | 194 852.00 | 284 879.00 | 479 731.00 |
VI Groupe et associés | 107 393.00 | | 107 393.00 | 107 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 875.00 | | | 209 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033 636.00 | 3 026 453.00 | 7 183.00 | 3 033 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 091 404.00 | 2 699 132.00 | 392 272.00 | 3 091 404.00 |