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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 521.00 | 14 819.00 | 74 702.00 | 89 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 429 359.00 | 306 262.00 | 123 096.00 | 429 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 168.00 | 135 566.00 | 186 602.00 | 322 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793 561.00 | 1 134 901.00 | 658 659.00 | 1 793 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 929.00 | 1 637 050.00 | 1 095 879.00 | 2 732 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 809 571.00 | 16 771.00 | 1 792 800.00 | 1 809 571.00 |
BN En cours de production de biens | 72 142.00 | | 72 142.00 | 72 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 947 401.00 | 119 793.00 | 3 827 607.00 | 3 947 401.00 |
BZ Autres créances | 191 557.00 | 30 250.00 | 161 307.00 | 191 557.00 |
CF Disponibilités | 789 130.00 | | 789 130.00 | 789 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 825.00 | | 41 825.00 | 41 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 851 627.00 | 166 814.00 | 6 684 812.00 | 6 851 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 584 557.00 | 1 803 865.00 | 7 780 692.00 | 9 584 557.00 |
CU Autres participations | 60 645.00 | 45 500.00 | 15 145.00 | 60 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 895 231.00 | | | 2 895 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 405.00 | | | 98 405.00 |
DL TOTAL (I) | 3 543 636.00 | | | 3 543 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 661.00 | | | 1 572 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 932.00 | | | 107 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 973.00 | | | 1 412 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 141.00 | | | 1 096 141.00 |
EA Autres dettes | 47 346.00 | | | 47 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 237 055.00 | | | 4 237 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 780 692.00 | | | 7 780 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 730 207.00 | | | 3 730 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 256.00 | | | 351 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 558.00 | | 597 770.00 | 2 195 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 400.00 | 2 732 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 442.00 | 120 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 957.00 | 2 545 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 815.00 | | 80 639.00 | 43 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083 937.00 | | 517 110.00 | 2 083 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 807.00 | | 21.00 | 67 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 486.00 | 303 463.00 | 60 399.00 | 1 348 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 704.00 | 6 557.00 | 4 442.00 | 12 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 782.00 | 296 906.00 | 55 957.00 | 1 335 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
UX Autres créances clients | 191 557.00 | 191 557.00 | | 191 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |