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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 887.00 | 5 132.00 | 4 754.00 | 9 887.00 |
AH Fonds commercial | 60 729.00 | 30 240.00 | 30 489.00 | 60 729.00 |
AP Constructions | 305 195.00 | 231 782.00 | 73 412.00 | 305 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 687.00 | 68 696.00 | 14 990.00 | 83 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 632.00 | 661 030.00 | 356 602.00 | 1 017 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 227.00 | 996 883.00 | 486 344.00 | 1 483 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 857 225.00 | | 857 225.00 | 857 225.00 |
BN En cours de production de biens | 101 562.00 | | 101 562.00 | 101 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 377 947.00 | 82 588.00 | 2 295 358.00 | 2 377 947.00 |
BZ Autres créances | 158 036.00 | | 158 036.00 | 158 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 553.00 | | 701 553.00 | 701 553.00 |
CF Disponibilités | 511 835.00 | | 511 835.00 | 511 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 721 363.00 | 82 588.00 | 4 638 774.00 | 4 721 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 204 590.00 | 1 079 471.00 | 5 125 118.00 | 6 204 590.00 |
CU Autres participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 336 363.00 | | | 2 336 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 803.00 | | | 88 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 975 167.00 | | | 2 975 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 443.00 | | | 268 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 393.00 | | | 107 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 894.00 | | | 1 039 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 347.00 | | | 657 347.00 |
EA Autres dettes | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 143.00 | | | 42 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 950.00 | | | 2 149 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 125 118.00 | | | 5 125 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 408.00 | | | 1 973 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 020.00 | | | 1 313 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 483 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 406 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 311.00 | | | 1 241 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 588.00 | 123 435.00 | 108 380.00 | 951 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 422.00 | 1 160.00 | 449.00 | 4 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 166.00 | 122 275.00 | 107 931.00 | 947 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 894.00 | 1 039 894.00 | | 1 039 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 121.00 | 142 121.00 | | 142 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 377 947.00 | | | 2 377 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 444.00 | 91 901.00 | 176 542.00 | 268 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 482.00 | | | 225 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 843.00 | | | 76 843.00 |
VP Divers | 158 037.00 | | | 158 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657 348.00 | 657 348.00 | | 657 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 686.00 | 5 500.00 | 2 549 186.00 | 2 554 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 951.00 | 1 973 408.00 | 176 542.00 | 2 149 951.00 |