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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 891.00 | 4 422.00 | 469.00 | 4 891.00 |
AH Fonds commercial | 60 730.00 | 30 240.00 | 30 490.00 | 60 730.00 |
AP Constructions | 277 980.00 | 212 037.00 | 65 943.00 | 277 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 600.00 | 65 414.00 | 8 186.00 | 73 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 731.00 | 669 715.00 | 220 016.00 | 889 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 020.00 | 981 828.00 | 331 191.00 | 1 313 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 837 925.00 | | 837 925.00 | 837 925.00 |
BN En cours de production de biens | 103 495.00 | | 103 495.00 | 103 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 820.00 | 40 700.00 | 1 883 120.00 | 1 923 820.00 |
BZ Autres créances | 138 083.00 | | 138 083.00 | 138 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 876.00 | | 700 876.00 | 700 876.00 |
CF Disponibilités | 533 001.00 | | 533 001.00 | 533 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 247 932.00 | 40 700.00 | 4 207 233.00 | 4 247 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 560 952.00 | 1 022 528.00 | 4 538 424.00 | 5 560 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 277 473.00 | 2 131 497.00 | | 2 277 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 890.00 | 145 977.00 | | 58 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 886 364.00 | 2 827 473.00 | | 2 886 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 805.00 | 140 494.00 | | 119 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 393.00 | 108 423.00 | | 107 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 406.00 | 771 648.00 | | 854 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 951.00 | 569 500.00 | | 545 951.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | 11 199.00 | | 3 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 060.00 | 1 601 264.00 | | 1 652 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 538 424.00 | 4 428 737.00 | | 4 538 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 692.00 | 1 526 784.00 | | 1 593 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 601.00 | | 83 980.00 | 1 248 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 561.00 | 1 313 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 930.00 | 65 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 632.00 | 1 241 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 461.00 | | 1 090.00 | 66 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 060.00 | | 82 883.00 | 1 176 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | 8.00 | 6 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 095.00 | 98 055.00 | 19 561.00 | 873 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 731.00 | 621.00 | 1 930.00 | 5 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 364.00 | 97 434.00 | 17 632.00 | 867 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
6T Sur comptes clients | 65 725.00 | 1 943.00 | 26 968.00 | 65 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 965.00 | 1 943.00 | 26 968.00 | 95 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 965.00 | 1 943.00 | 26 968.00 | 95 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 943.00 | 26 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 406.00 | 854 406.00 | | 854 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 741.00 | 180 741.00 | | 180 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 250.00 | 144 250.00 | | 144 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 480.00 | | | 1 853 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | | | 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 340.00 | | | 70 340.00 |
VB T. V. A. | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 805.00 | 61 437.00 | 58 368.00 | 119 805.00 |
VI Groupe et associés | 107 393.00 | 107 393.00 | | 107 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 055.00 | | | 79 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 673.00 | | | 97 673.00 |
VP Divers | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 717.00 | 66 717.00 | | 66 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 135.00 | 2 078 135.00 | | 2 078 135.00 |
VW T.V.A. | 154 244.00 | 154 244.00 | | 154 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 060.00 | 1 593 692.00 | 58 368.00 | 1 652 060.00 |