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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 325.00 | 7 473.00 | 5 851.00 | 13 325.00 |
AH Fonds commercial | 60 729.00 | 30 240.00 | 30 489.00 | 60 729.00 |
AP Constructions | 314 282.00 | 255 617.00 | 58 664.00 | 314 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 258.00 | 71 707.00 | 53 551.00 | 125 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 065.00 | 726 279.00 | 523 785.00 | 1 250 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 327.00 | 1 091 317.00 | 679 009.00 | 1 770 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 921 018.00 | | 921 018.00 | 921 018.00 |
BN En cours de production de biens | 270 767.00 | | 270 767.00 | 270 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 371.00 | 78 718.00 | 1 866 653.00 | 1 945 371.00 |
BZ Autres créances | 147 891.00 | | 147 891.00 | 147 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 707 065.00 | | 707 065.00 | 707 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 404 140.00 | 78 718.00 | 4 325 421.00 | 4 404 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 174 467.00 | 1 170 036.00 | 5 004 431.00 | 6 174 467.00 |
CU Autres participations | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 425 167.00 | | | 2 425 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 980.00 | | | -332 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642 187.00 | | | 2 642 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 605.00 | | | 419 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 393.00 | | | 107 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 987.00 | | | 1 227 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 952.00 | | | 576 952.00 |
EA Autres dettes | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 242.00 | | | 2 362 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 004 431.00 | | | 5 004 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 695.00 | | | 2 120 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 227.00 | | 361 003.00 | 1 483 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 903.00 | 1 770 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 903.00 | 1 689 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 617.00 | | 3 438.00 | 70 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 515.00 | | 356 994.00 | 1 406 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 095.00 | | 571.00 | 6 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 643.00 | 158 786.00 | 64 352.00 | 966 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 133.00 | 2 340.00 | | 5 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 510.00 | 156 446.00 | 64 352.00 | 961 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 987.00 | 1 227 987.00 | | 1 227 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 717.00 | 128 717.00 | | 128 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 945 372.00 | 1 945 372.00 | | 1 945 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 606.00 | 178 060.00 | 241 545.00 | 419 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 961.00 | | | 272 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 799.00 | | | 121 799.00 |
VP Divers | 147 892.00 | 147 892.00 | | 147 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576 953.00 | 576 953.00 | | 576 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 351.00 | 2 105 290.00 | 6 061.00 | 2 111 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 244.00 | 2 120 698.00 | 241 545.00 | 2 362 244.00 |