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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 767.00 | 43 650.00 | 4 117.00 | 47 767.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 120 759.00 | 59 259.00 | 61 500.00 | 120 759.00 |
AP Constructions | 239 030.00 | 207 617.00 | 31 413.00 | 239 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672 635.00 | 1 380 182.00 | 292 453.00 | 1 672 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 667.00 | 159 168.00 | 42 499.00 | 201 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 277.00 | | 91 277.00 | 91 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 208.00 | 1 852 505.00 | 696 702.00 | 2 549 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 624.00 | | 401 624.00 | 401 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 797.00 | | 167 797.00 | 167 797.00 |
BT Marchandises | 187 602.00 | | 187 602.00 | 187 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 369.00 | 165 811.00 | 1 383 558.00 | 1 549 369.00 |
BZ Autres créances | 51 687.00 | | 51 687.00 | 51 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 420.00 | | 109 420.00 | 109 420.00 |
CF Disponibilités | 617 605.00 | | 617 605.00 | 617 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 727.00 | | 35 727.00 | 35 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 443.00 | 165 811.00 | 2 975 633.00 | 3 141 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 690 651.00 | 2 018 316.00 | 3 672 335.00 | 5 690 651.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 167 060.00 | 2 085 820.00 | | 2 167 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 104.00 | 181 240.00 | | 338 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 615 164.00 | 2 377 060.00 | | 2 615 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 062.00 | 190 188.00 | | 179 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 194.00 | 627 596.00 | | 560 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 488.00 | 221 995.00 | | 270 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 260.00 | | |
EA Autres dettes | 47 376.00 | 30 535.00 | | 47 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 170.00 | 1 072 574.00 | | 1 057 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 335.00 | 3 449 634.00 | | 3 672 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 191.00 | 957 154.00 | | 981 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 878 353.00 | 242 950.00 | 5 121 302.00 | 4 878 353.00 |
FG Production vendue services | 848 265.00 | | 848 265.00 | 848 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 726 618.00 | 242 950.00 | 5 969 567.00 | 5 726 618.00 |
FM Production stockée | | | 22 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 004 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 226 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 986.00 | |
GE Autres charges | | | 6 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 525 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 20 780.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 20 780.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -18 780.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 469.00 | 58 480.00 | | 132 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 010 727.00 | 5 345 966.00 | | 6 010 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 672 623.00 | 5 164 726.00 | | 5 672 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 104.00 | 181 240.00 | | 338 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 031.00 | | | 2 404 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 549 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 234 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 389.00 | | | 2 108 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 466.00 | | | 100 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 100.00 | 193 404.00 | | 1 659 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 953.00 | 677.00 | | 1 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 098.00 | 3 552.00 | | 40 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 050.00 | 189 175.00 | | 1 617 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 194.00 | 560 194.00 | | 560 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 426.00 | 47 426.00 | | 47 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 277.00 | 91 277.00 | | 91 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 955.00 | 101 976.00 | 75 979.00 | 177 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 020.00 | | | 91 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 850.00 | 1 529 751.00 | 202 099.00 | 1 731 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 170.00 | 981 191.00 | 75 979.00 | 1 057 170.00 |