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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 832.00 | 73 526.00 | 14 306.00 | 87 832.00 |
AH Fonds commercial | 222 449.00 | | 222 449.00 | 222 449.00 |
AN Terrains | 175 026.00 | 117 201.00 | 57 825.00 | 175 026.00 |
AP Constructions | 279 053.00 | 246 946.00 | 32 107.00 | 279 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 528 431.00 | 2 136 049.00 | 392 382.00 | 2 528 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 249.00 | 403 616.00 | 456 634.00 | 860 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 172 758.00 | 2 977 337.00 | 1 195 421.00 | 4 172 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 893 194.00 | | 893 194.00 | 893 194.00 |
BN En cours de production de biens | 41 773.00 | | 41 773.00 | 41 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 318 151.00 | | 318 151.00 | 318 151.00 |
BT Marchandises | 450 381.00 | | 450 381.00 | 450 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 519 978.00 | 3 858.00 | 3 516 120.00 | 3 519 978.00 |
BZ Autres créances | 190 671.00 | | 190 671.00 | 190 671.00 |
CF Disponibilités | 424 200.00 | | 424 200.00 | 424 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 338.00 | | 66 338.00 | 66 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 914 402.00 | 3 858.00 | 5 910 544.00 | 5 914 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 087 160.00 | 2 981 195.00 | 7 105 965.00 | 10 087 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 439 246.00 | 3 109 305.00 | | 3 439 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 668.00 | 329 942.00 | | 492 668.00 |
DK Provisions réglementées | 237 471.00 | | | 237 471.00 |
DL TOTAL (I) | 4 279 385.00 | 3 549 246.00 | | 4 279 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 394.00 | 1 188 541.00 | | 1 140 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 723.00 | 744 108.00 | | 1 055 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 409.00 | 484 566.00 | | 613 409.00 |
EA Autres dettes | | 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 826 579.00 | 2 417 496.00 | | 2 826 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 105 965.00 | 5 966 742.00 | | 7 105 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 595.00 | 116 654.00 | | 490 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 504.00 | 1 940.00 | | 1 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 137 905.00 | | 2 137 905.00 | 2 137 905.00 |
FD Production vendue biens | 8 798 035.00 | 423.00 | 8 798 458.00 | 8 798 035.00 |
FG Production vendue services | 720 603.00 | 200.00 | 720 803.00 | 720 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 656 543.00 | 623.00 | 11 657 166.00 | 11 656 543.00 |
FM Production stockée | | | 182 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 922 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 241 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -461 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 024 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 792.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 005 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 467.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237 471.00 | | | 237 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 471.00 | 23 512.00 | | 237 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 471.00 | 1 488.00 | | -237 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 014.00 | 127 239.00 | | 175 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 924 962.00 | 7 793 685.00 | | 11 924 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 432 294.00 | 7 463 743.00 | | 11 432 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 668.00 | 329 942.00 | | 492 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 314 542.00 | | | 3 314 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 051.00 | | 37.00 | 116 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 729 232.00 | 248 106.00 | | 2 729 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 155.00 | 10 371.00 | | 63 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 666 077.00 | 237 735.00 | | 2 666 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 723.00 | 1 055 723.00 | | 1 055 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 409.00 | 613 409.00 | | 613 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 190 671.00 | 190 671.00 | | 190 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 890.00 | 648 295.00 | 458 738.00 | 1 138 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 947 897.00 | | | 947 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 519 978.00 | 3 515 352.00 | 4 625.00 | 3 519 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 338.00 | 66 338.00 | | 66 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 779 435.00 | 3 772 361.00 | 7 074.00 | 3 779 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 576.00 | 2 318 981.00 | 458 738.00 | 2 809 576.00 |