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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 377.00 | 57 827.00 | 5 550.00 | 63 377.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 120 759.00 | 96 510.00 | 24 249.00 | 120 759.00 |
AP Constructions | 263 014.00 | 235 613.00 | 27 401.00 | 263 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 157 137.00 | 1 859 359.00 | 297 778.00 | 2 157 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 402.00 | 307 555.00 | 248 847.00 | 556 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 172.00 | | 87 172.00 | 87 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 640.00 | | 97 640.00 | 97 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515 209.00 | 2 556 864.00 | 958 345.00 | 3 515 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702 991.00 | | 702 991.00 | 702 991.00 |
BN En cours de production de biens | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 735.00 | | 234 735.00 | 234 735.00 |
BT Marchandises | 377 277.00 | | 377 277.00 | 377 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 949.00 | 1 424.00 | 1 236 525.00 | 1 237 949.00 |
BZ Autres créances | 56 734.00 | | 56 734.00 | 56 734.00 |
CF Disponibilités | 611 778.00 | | 611 778.00 | 611 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 410.00 | | 49 410.00 | 49 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 294 678.00 | 1 424.00 | 3 293 253.00 | 3 294 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 809 887.00 | 2 558 288.00 | 4 251 598.00 | 6 809 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 875 906.00 | 2 679 003.00 | | 2 875 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 399.00 | 196 903.00 | | 233 399.00 |
DL TOTAL (I) | 3 219 305.00 | 2 985 906.00 | | 3 219 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 851.00 | 112 733.00 | | 145 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 267.00 | 319 962.00 | | 574 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 772.00 | 212 034.00 | | 305 772.00 |
EA Autres dettes | 6 353.00 | 3 170.00 | | 6 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 294.00 | 647 950.00 | | 1 032 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 251 598.00 | 3 633 855.00 | | 4 251 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 715.00 | 593 601.00 | | 957 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 942 163.00 | | 1 942 163.00 | 1 942 163.00 |
FD Production vendue biens | 3 731 355.00 | 93 236.00 | 3 824 591.00 | 3 731 355.00 |
FG Production vendue services | 594 838.00 | | 594 838.00 | 594 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 268 355.00 | 93 236.00 | 6 361 591.00 | 6 268 355.00 |
FM Production stockée | | | -113 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 262 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 010 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 352.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 943 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 7 201.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 7 201.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -7 201.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 080.00 | 48 368.00 | | 82 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 264 034.00 | 6 045 315.00 | | 6 264 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 030 635.00 | 5 848 412.00 | | 6 030 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 399.00 | 196 903.00 | | 233 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 114 380.00 | 469 780.00 | | 3 114 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 899.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 951.00 | 3 515 209.00 | | 68 951.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215 826.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 951.00 | 3 184 484.00 | | 68 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 011.00 | 3 815.00 | | 212 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 788 753.00 | 464 682.00 | | 2 788 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 616.00 | 1 283.00 | | 113 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390 512.00 | 166 352.00 | | 2 390 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 714.00 | 1 112.00 | | 56 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333 797.00 | 165 240.00 | | 2 333 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 267.00 | 574 267.00 | | 574 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 772.00 | 305 772.00 | | 305 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 353.00 | 6 303.00 | | 6 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 640.00 | | 97 640.00 | 97 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 949.00 | 1 236 245.00 | 1 704.00 | 1 237 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 512.00 | 69 983.00 | 74 528.00 | 144 512.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 833.00 | | | 66 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 734.00 | 56 734.00 | | 56 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 410.00 | 49 410.00 | | 49 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 761.00 | 1 342 389.00 | 99 371.00 | 1 441 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 294.00 | 957 715.00 | 74 578.00 | 1 032 294.00 |