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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 562.00 | 56 714.00 | 2 847.00 | 59 562.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 120 759.00 | 87 397.00 | 33 362.00 | 120 759.00 |
AP Constructions | 263 014.00 | 229 806.00 | 33 208.00 | 263 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964 564.00 | 1 762 215.00 | 202 349.00 | 1 964 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 465.00 | 254 379.00 | 117 086.00 | 371 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 951.00 | | 68 951.00 | 68 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 371.00 | | 96 371.00 | 96 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 380.00 | 2 390 512.00 | 723 868.00 | 3 114 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 644.00 | | 502 644.00 | 502 644.00 |
BN En cours de production de biens | 46 235.00 | | 46 235.00 | 46 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 593.00 | | 325 593.00 | 325 593.00 |
BT Marchandises | 298 519.00 | | 298 519.00 | 298 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 144.00 | 1 783.00 | 1 289 361.00 | 1 291 144.00 |
BZ Autres créances | 97 185.00 | | 97 185.00 | 97 185.00 |
CF Disponibilités | 308 869.00 | | 308 869.00 | 308 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 581.00 | | 41 581.00 | 41 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 770.00 | 1 783.00 | 2 909 987.00 | 2 911 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 026 150.00 | 2 392 294.00 | 3 633 855.00 | 6 026 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 679 003.00 | 2 471 706.00 | | 2 679 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 903.00 | 207 297.00 | | 196 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 906.00 | 2 789 003.00 | | 2 985 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 733.00 | 34 104.00 | | 112 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 962.00 | 285 283.00 | | 319 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 034.00 | 236 784.00 | | 212 034.00 |
EA Autres dettes | 3 170.00 | 27 301.00 | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 950.00 | 583 523.00 | | 647 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 855.00 | 3 372 526.00 | | 3 633 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 601.00 | 576 529.00 | | 593 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 390.00 | 1 430.00 | | 1 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 947 379.00 | | 1 947 379.00 | 1 947 379.00 |
FD Production vendue biens | 3 152 000.00 | 210 823.00 | 3 362 823.00 | 3 152 000.00 |
FG Production vendue services | 426 935.00 | | 426 935.00 | 426 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 526 314.00 | 210 823.00 | 5 737 137.00 | 5 526 314.00 |
FM Production stockée | | | 162 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 043 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 731 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 853.00 | |
GE Autres charges | | | 131 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 785 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 201.00 | | | -7 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 368.00 | 60 651.00 | | 48 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 045 315.00 | 5 952 989.00 | | 6 045 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 848 412.00 | 5 745 692.00 | | 5 848 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 903.00 | 207 297.00 | | 196 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 534.00 | | 250 476.00 | 2 866 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 630.00 | 3 114 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 630.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 788 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 161.00 | 2 850.00 | 2 850.00 | 209 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542 826.00 | | 245 927.00 | 2 542 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 917.00 | | 1 699.00 | 111 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220 289.00 | 172 853.00 | 2 630.00 | 2 220 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 712.00 | 3.00 | | 56 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 947.00 | 172 850.00 | | 2 160 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 962.00 | 319 962.00 | | 319 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 371.00 | | 96 371.00 | 96 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 144.00 | 1 289 012.00 | 2 132.00 | 1 291 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 344.00 | 56 995.00 | 54 348.00 | 111 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 347.00 | | | 71 347.00 |
VP Divers | 97 185.00 | 97 185.00 | | 97 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 034.00 | 212 034.00 | | 212 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 308.00 | 1 427 778.00 | 98 530.00 | 1 526 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 950.00 | 593 601.00 | 54 348.00 | 647 950.00 |