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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 712.00 | 49 448.00 | 7 263.00 | 56 712.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 120 759.00 | 69 171.00 | 51 588.00 | 120 759.00 |
AP Constructions | 239 030.00 | 216 174.00 | 22 856.00 | 239 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 694 035.00 | 1 505 117.00 | 188 918.00 | 1 694 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 933.00 | 185 922.00 | 79 011.00 | 264 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 130.00 | | 93 130.00 | 93 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 673.00 | 2 028 462.00 | 616 210.00 | 2 644 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 389.00 | | 431 389.00 | 431 389.00 |
BN En cours de production de biens | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 758.00 | | 211 758.00 | 211 758.00 |
BT Marchandises | 296 241.00 | | 296 241.00 | 296 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 047.00 | 165 557.00 | 1 142 490.00 | 1 308 047.00 |
BZ Autres créances | 99 698.00 | | 99 698.00 | 99 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 554.00 | | 109 554.00 | 109 554.00 |
CF Disponibilités | 749 175.00 | | 749 175.00 | 749 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 343.00 | | 33 343.00 | 33 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 263 380.00 | 165 557.00 | 3 097 822.00 | 3 263 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 908 052.00 | 2 194 020.00 | 3 714 033.00 | 5 908 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 130.00 | | | 93 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 198 006.00 | | | 198 006.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 355 164.00 | 2 167 060.00 | | 2 355 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 541.00 | 338 104.00 | | 266 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 706.00 | 2 615 164.00 | | 2 731 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 809.00 | 179 062.00 | | 203 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 090.00 | 560 194.00 | | 452 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 280.00 | 270 488.00 | | 308 280.00 |
EA Autres dettes | 18 098.00 | 47 376.00 | | 18 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 327.00 | 1 057 170.00 | | 982 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 033.00 | 3 672 335.00 | | 3 714 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 653.00 | 981 191.00 | | 949 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 430.00 | 1 107.00 | | 87 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 598 302.00 | | 1 598 302.00 | 1 598 302.00 |
FD Production vendue biens | 2 892 229.00 | 285 672.00 | 3 177 901.00 | 2 892 229.00 |
FG Production vendue services | 713 466.00 | | 713 466.00 | 713 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 203 998.00 | 285 672.00 | 5 489 670.00 | 5 203 998.00 |
FM Production stockée | | | 47 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 547 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 228 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 182 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 68.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 68.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | -68.00 | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 399.00 | 132 469.00 | | 97 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 554 805.00 | 6 010 727.00 | | 5 554 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 288 264.00 | 5 672 623.00 | | 5 288 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 541.00 | 338 104.00 | | 266 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 208.00 | | | 2 549 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 644 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 318 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 846.00 | 81.00 | | 202 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 234 090.00 | | | 2 234 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 272.00 | | | 112 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 505.00 | 175 957.00 | | 1 852 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 650.00 | 5 799.00 | | 43 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 226.00 | 170 158.00 | | 1 806 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 090.00 | 452 090.00 | | 452 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 130.00 | 93 130.00 | | 93 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 430.00 | 87 430.00 | | 87 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 379.00 | 83 705.00 | 32 674.00 | 116 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 444.00 | | | 111 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 007.00 | 1 336 212.00 | 201 796.00 | 1 538 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 327.00 | 949 653.00 | 32 674.00 | 982 327.00 |