| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 712.00 | 56 712.00 | | 56 712.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 120 759.00 | 78 284.00 | 42 475.00 | 120 759.00 |
AP Constructions | 239 030.00 | 224 016.00 | 15 014.00 | 239 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840 475.00 | 1 643 665.00 | 196 810.00 | 1 840 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 562.00 | 214 982.00 | 127 581.00 | 342 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 685.00 | | 94 685.00 | 94 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 534.00 | 2 220 289.00 | 646 246.00 | 2 866 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 521.00 | | 433 521.00 | 433 521.00 |
BN En cours de production de biens | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 194.00 | | 173 194.00 | 173 194.00 |
BT Marchandises | 375 167.00 | | 375 167.00 | 375 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 106.00 | 133 465.00 | 1 234 640.00 | 1 368 106.00 |
BZ Autres créances | 162 077.00 | | 162 077.00 | 162 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 273 183.00 | | 273 183.00 | 273 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 820.00 | | 38 820.00 | 38 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 745.00 | 133 465.00 | 2 726 280.00 | 2 859 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 726 279.00 | 2 353 754.00 | 3 372 526.00 | 5 726 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 130.00 | | | 93 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 625.00 | | | 159 625.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 471 706.00 | 2 355 164.00 | | 2 471 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 297.00 | 266 541.00 | | 207 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 789 003.00 | 2 731 706.00 | | 2 789 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 104.00 | 203 809.00 | | 34 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 283.00 | 452 090.00 | | 285 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 784.00 | 308 280.00 | | 236 784.00 |
EA Autres dettes | 27 301.00 | 18 098.00 | | 27 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 523.00 | 982 327.00 | | 583 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 526.00 | 3 714 033.00 | | 3 372 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 529.00 | 949 653.00 | | 576 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 430.00 | 87 430.00 | | 1 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 867 631.00 | | 1 867 631.00 | 1 867 631.00 |
FD Production vendue biens | 3 069 899.00 | 180 830.00 | 3 250 729.00 | 3 069 899.00 |
FG Production vendue services | 805 926.00 | | 805 926.00 | 805 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 743 457.00 | 180 830.00 | 5 924 287.00 | 5 743 457.00 |
FM Production stockée | | | -27 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 945 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 508 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 826.00 | |
GE Autres charges | | | 31 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 680 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 651.00 | 97 399.00 | | 60 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 952 989.00 | 5 554 805.00 | | 5 952 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 745 692.00 | 5 288 264.00 | | 5 745 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 297.00 | 266 541.00 | | 207 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 673.00 | | | 2 644 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 866 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 542 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 712.00 | | | 56 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 318 757.00 | | | 2 318 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 125.00 | | | 114 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028 462.00 | 191 826.00 | | 2 028 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 448.00 | 7 263.00 | | 49 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 384.00 | 184 563.00 | | 1 976 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 283.00 | 285 283.00 | | 285 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 685.00 | | | 94 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 106.00 | | | 1 368 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 674.00 | 25 680.00 | 6 994.00 | 32 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 648.00 | | | 83 648.00 |
VP Divers | 162 077.00 | | | 162 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 784.00 | 236 784.00 | | 236 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 715.00 | 1 409 378.00 | 254 337.00 | 1 663 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 523.00 | 576 529.00 | 6 994.00 | 583 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |