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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 606.00 | 11 824.00 | 3 782.00 | 15 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 044.00 | 132 441.00 | 119 604.00 | 252 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 180.00 | | 49 180.00 | 49 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 846.00 | 144 265.00 | 172 581.00 | 316 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 555.00 | 3 028.00 | 252 527.00 | 255 555.00 |
BZ Autres créances | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 502.00 | | 451 502.00 | 451 502.00 |
CF Disponibilités | 100 718.00 | | 100 718.00 | 100 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 862.00 | 3 028.00 | 851 834.00 | 854 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 708.00 | 147 293.00 | 1 024 415.00 | 1 171 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 289 585.00 | 239 589.00 | | 289 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 659.00 | 149 996.00 | | 194 659.00 |
DL TOTAL (I) | 528 244.00 | 433 585.00 | | 528 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 700.00 | 205 739.00 | | 204 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 054.00 | 25 534.00 | | 20 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 798.00 | 212 108.00 | | 244 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 2 762.00 | | 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 331.00 | 25 219.00 | | 23 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 171.00 | 471 362.00 | | 496 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 415.00 | 904 947.00 | | 1 024 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 951.00 | 422 759.00 | | 453 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 162.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 926 102.00 | | 1 926 102.00 | 1 926 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 102.00 | | 1 926 102.00 | 1 926 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 558.00 | 20 050.00 | | 13 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 558.00 | 28 400.00 | | 13 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 925.00 | 16 351.00 | | 11 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 269.00 | 505.00 | | 3 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 194.00 | 16 856.00 | | 15 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 636.00 | 11 544.00 | | -1 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 217.00 | 57 156.00 | | 78 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 260.00 | 1 874 650.00 | | 1 943 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 601.00 | 1 724 654.00 | | 1 748 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 659.00 | 149 996.00 | | 194 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 337.00 | | 38 726.00 | 294 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 217.00 | 316 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 217.00 | 252 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 536.00 | | 38 726.00 | 229 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 195.00 | | | 49 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 295.00 | 24 918.00 | 12 948.00 | 132 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 707.00 | 1 117.00 | | 10 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 588.00 | 23 801.00 | 12 948.00 | 121 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 028.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 028.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 028.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 695.00 | 64 695.00 | | 64 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
UX Autres créances clients | 251 921.00 | | | 251 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VB T. V. A. | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 710.00 | 126 710.00 | | 126 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 990.00 | 35 770.00 | 42 220.00 | 77 990.00 |
VI Groupe et associés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 676.00 | | | 36 676.00 |
VP Divers | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 408.00 | 17 400.00 | | 17 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 822.00 | 302 642.00 | 49 180.00 | 351 822.00 |
VW T.V.A. | 79 172.00 | 79 172.00 | | 79 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 171.00 | 453 951.00 | 42 220.00 | 496 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 478.00 | 26 650.00 | | 25 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 901.00 | 32 893.00 | | 31 901.00 |
ST Autres comptes | 268 477.00 | 285 011.00 | | 268 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 242.00 | 217 000.00 | | 205 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 12 049.00 | 10 577.00 | | 12 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 719.00 | 7 957.00 | | 5 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 197.00 | 34 607.00 | | 31 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 798.00 | 365 812.00 | | 384 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 618.00 | 85 774.00 | | 86 618.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 669.00 | 545 481.00 | | 517 669.00 |