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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 119.00 | 17 096.00 | 23.00 | 17 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 105.00 | 179 453.00 | 129 652.00 | 309 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 405.00 | 196 549.00 | 137 856.00 | 334 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 384.00 | 19 969.00 | 215 415.00 | 235 384.00 |
BZ Autres créances | 49 588.00 | | 49 588.00 | 49 588.00 |
CF Disponibilités | 482 677.00 | | 482 677.00 | 482 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 077.00 | 19 969.00 | 759 108.00 | 779 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 482.00 | 216 518.00 | 896 964.00 | 1 113 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 235 205.00 | | | 235 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 693.00 | | | 308 693.00 |
DL TOTAL (I) | 587 899.00 | | | 587 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 729.00 | | | 226 729.00 |
EA Autres dettes | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 065.00 | | | 309 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 964.00 | | | 896 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 065.00 | | | 309 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 489 102.00 | | 2 489 102.00 | 2 489 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 102.00 | | 2 489 102.00 | 2 489 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 495 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 969.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688.00 | | | 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 047.00 | | | 120 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 541.00 | | | 2 573 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 848.00 | | | 2 264 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 693.00 | | | 308 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 333.00 | | 49 593.00 | 293 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 521.00 | 334 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 860.00 | 17 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 661.00 | 317 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 091.00 | | 49 593.00 | 274 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 964.00 | 35 106.00 | 8 521.00 | 169 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 838.00 | 3 118.00 | 1 860.00 | 15 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 126.00 | 31 988.00 | 6 661.00 | 154 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 525.00 | 19 969.00 | 3 525.00 | 3 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 525.00 | 19 969.00 | 3 525.00 | 3 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 525.00 | 19 969.00 | 3 525.00 | 3 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 969.00 | 3 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 158 185.00 | 158 185.00 | | 158 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 198.00 | 77 198.00 | | 77 198.00 |
VB T. V. A. | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 649.00 | 296 400.00 | 249.00 | 296 649.00 |
VW T.V.A. | 121 019.00 | 121 019.00 | | 121 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 065.00 | 309 065.00 | | 309 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 813.00 | | | 90 813.00 |
ST Autres comptes | 267 616.00 | | | 267 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 476.00 | | | 202 476.00 |
YT Sous‐traitance | 175 542.00 | | | 175 542.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502 791.00 | | | 502 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 076.00 | | | 132 076.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 726.00 | | | 748 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |