| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 658.00 | 165 900.00 | 149 758.00 | 315 658.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 239.00 | 175 629.00 | 1 356 610.00 | 1 532 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 487.00 | 52 925.00 | 120 561.00 | 173 487.00 |
BZ Autres créances | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
CF Disponibilités | 745 997.00 | | 745 997.00 | 745 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 666.00 | 52 925.00 | 887 741.00 | 940 666.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 7.00 | | | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 905.00 | 228 554.00 | 2 244 351.00 | 2 472 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 445 249.00 | | | 445 249.00 |
CU Autres participations | 761 588.00 | | 761 588.00 | 761 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 281 399.00 | 235 205.00 | | 281 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 314.00 | 308 693.00 | | 745 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 713.00 | 587 899.00 | | 1 070 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 421.00 | 7 706.00 | | 665 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 332.00 | 33 557.00 | | 41 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 450.00 | 226 729.00 | | 99 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 681.00 | | | 171 681.00 |
EA Autres dettes | 29 525.00 | 19 288.00 | | 29 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 229.00 | 21 785.00 | | 166 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 639.00 | 309 065.00 | | 1 173 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 351.00 | 896 964.00 | | 2 244 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 707.00 | 309 065.00 | | 617 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 352 071.00 | 1 200.00 | 2 353 271.00 | 2 352 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 071.00 | 1 200.00 | 2 353 271.00 | 2 352 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 199.00 | |
GE Autres charges | | | 5 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 498.00 | 3 279.00 | | 5 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 688.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 131.00 | | | 46 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 051.00 | | | 51 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 051.00 | 688.00 | | -51 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 442.00 | 120 047.00 | | 125 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 160.00 | 2 573 541.00 | | 2 827 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 846.00 | 2 264 848.00 | | 2 081 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 314.00 | 308 693.00 | | 745 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 405.00 | | 1 347 129.00 | 334 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 536.00 | 69 759.00 | 1 532 239.00 | 79 536.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 390.00 | 9 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 536.00 | 62 369.00 | 315 658.00 | 79 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 022.00 | | 140 541.00 | 317 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | 1 206 588.00 | 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 549.00 | 40 922.00 | 61 842.00 | 196 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 096.00 | 23.00 | 7 390.00 | 17 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 453.00 | 40 899.00 | 54 452.00 | 179 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 969.00 | 36 199.00 | 3 242.00 | 19 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 969.00 | 36 199.00 | 3 242.00 | 19 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 969.00 | 36 199.00 | 3 242.00 | 19 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 199.00 | 3 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 332.00 | 41 332.00 | | 41 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 681.00 | 171 681.00 | | 171 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 229.00 | 166 229.00 | | 166 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 104 213.00 | 104 213.00 | | 104 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 274.00 | 69 274.00 | | 69 274.00 |
VB T. V. A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 421.00 | 109 489.00 | 396 754.00 | 665 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 662.00 | 637 662.00 | | 637 662.00 |
VW T.V.A. | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 639.00 | 617 707.00 | 396 754.00 | 1 173 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 293.00 | 15 314.00 | | 11 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 871.00 | 28 300.00 | | 5 871.00 |
ST Autres comptes | 212 609.00 | 280 761.00 | | 212 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 172.00 | 213 609.00 | | 217 172.00 |
YT Sous‐traitance | 595 278.00 | 237 692.00 | | 595 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 563.00 | 12 309.00 | | 6 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 857.00 | 27 623.00 | | 17 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 202.00 | 502 791.00 | | 497 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 481.00 | 132 076.00 | | 193 481.00 |
ZE Dividendes | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 030 930.00 | 760 362.00 | | 1 030 930.00 |