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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 606.00 | 13 818.00 | 1 789.00 | 15 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 515.00 | 159 646.00 | 136 869.00 | 296 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 386.00 | 173 464.00 | 138 922.00 | 312 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 312.00 | | 292 312.00 | 292 312.00 |
BZ Autres créances | 37 945.00 | | 37 945.00 | 37 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 589.00 | | 470 589.00 | 470 589.00 |
CF Disponibilités | 147 400.00 | | 147 400.00 | 147 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 142.00 | | 961 142.00 | 961 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 528.00 | 173 464.00 | 1 100 064.00 | 1 273 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 348 922.00 | 334 244.00 | | 348 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 244.00 | 214 678.00 | | 204 244.00 |
DL TOTAL (I) | 597 166.00 | 592 922.00 | | 597 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 615.00 | 210 793.00 | | 222 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 771.00 | 30 346.00 | | 30 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 201.00 | 208 468.00 | | 230 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 310.00 | 21 819.00 | | 19 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 898.00 | 471 426.00 | | 502 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 064.00 | 1 064 348.00 | | 1 100 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 898.00 | 434 607.00 | | 502 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 232 371.00 | | 2 232 371.00 | 2 232 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 371.00 | | 2 232 371.00 | 2 232 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 457.00 | 2 423.00 | | 3 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 457.00 | 2 423.00 | | 3 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 319.00 | 3 244.00 | | 14 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | 61.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 573.00 | 3 304.00 | | 14 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 117.00 | -882.00 | | -11 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 432.00 | 88 800.00 | | 81 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 445.00 | 2 053 796.00 | | 2 236 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 202.00 | 1 839 118.00 | | 2 032 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 244.00 | 214 678.00 | | 204 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 232.00 | | 103 297.00 | 311 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 520.00 | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 144.00 | 312 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 624.00 | 296 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 216.00 | | 47 923.00 | 276 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 410.00 | | 55 374.00 | 19 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 394.00 | 35 440.00 | 27 370.00 | 165 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 821.00 | 997.00 | | 12 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 573.00 | 34 443.00 | 27 370.00 | 152 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 801.00 | 34 801.00 | | 34 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 985.00 | 67 983.00 | | 67 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 292 312.00 | | | 292 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 424.00 | 153 424.00 | | 153 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 191.00 | 69 191.00 | | 69 191.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 729.00 | | | 38 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VP Divers | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 402.00 | 343 153.00 | 249.00 | 343 402.00 |
VW T.V.A. | 86 615.00 | 86 615.00 | | 86 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 898.00 | 502 898.00 | | 502 898.00 |