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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 606.00 | 12 821.00 | 2 785.00 | 15 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 216.00 | 152 573.00 | 123 643.00 | 276 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 232.00 | 165 394.00 | 145 838.00 | 311 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 468.00 | | 259 468.00 | 259 468.00 |
BZ Autres créances | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 200 159.00 | | 200 159.00 | 200 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 632.00 | | 919 632.00 | 919 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 865.00 | 165 394.00 | 1 065 470.00 | 1 230 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 334 244.00 | 289 585.00 | | 334 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 678.00 | 194 659.00 | | 214 678.00 |
DL TOTAL (I) | 592 922.00 | 528 244.00 | | 592 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 793.00 | 204 700.00 | | 210 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 346.00 | 20 054.00 | | 30 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 468.00 | 244 798.00 | | 208 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 580.00 | | |
EA Autres dettes | 1 122.00 | 708.00 | | 1 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 819.00 | 23 331.00 | | 21 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 548.00 | 496 171.00 | | 472 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 470.00 | 1 024 415.00 | | 1 065 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 607.00 | 453 951.00 | | 434 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 042 881.00 | 3 585.00 | 2 046 466.00 | 2 042 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 881.00 | 3 585.00 | 2 046 466.00 | 2 042 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 423.00 | 13 558.00 | | 2 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 423.00 | 13 558.00 | | 2 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 244.00 | 11 925.00 | | 3 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | 3 269.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 304.00 | 15 194.00 | | 3 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | -1 636.00 | | -882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 800.00 | 78 217.00 | | 88 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 796.00 | 1 943 260.00 | | 2 053 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 118.00 | 1 748 601.00 | | 1 839 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 678.00 | 194 659.00 | | 214 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 846.00 | | 29 733.00 | 316 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 19 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 347.00 | 311 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 347.00 | 276 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 044.00 | | 29 518.00 | 252 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 195.00 | | 215.00 | 49 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 265.00 | 26 415.00 | 5 286.00 | 144 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 824.00 | 997.00 | | 11 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 441.00 | 25 419.00 | 5 286.00 | 132 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 367.00 | 65 367.00 | | 65 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
UX Autres créances clients | 259 466.00 | | | 259 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 874.00 | 142 874.00 | | 142 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 919.00 | 29 978.00 | 37 941.00 | 67 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
VP Divers | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 653.00 | 299 473.00 | 19 180.00 | 318 653.00 |
VW T.V.A. | 79 310.00 | 79 310.00 | | 79 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 548.00 | 434 607.00 | 37 941.00 | 472 548.00 |