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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
AH Fonds commercial | 973 907.00 | | 973 907.00 | 973 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 747.00 | 210 858.00 | 132 889.00 | 343 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 626.00 | 220 587.00 | 1 115 039.00 | 1 335 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 136.00 | 33 587.00 | 324 549.00 | 358 136.00 |
BZ Autres créances | 37 301.00 | | 37 301.00 | 37 301.00 |
CF Disponibilités | 575 322.00 | | 575 322.00 | 575 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 861.00 | | 33 861.00 | 33 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 423.00 | 33 587.00 | 975 836.00 | 1 009 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 049.00 | 254 174.00 | 2 090 875.00 | 2 345 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 566 713.00 | 281 399.00 | | 566 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 746.00 | 745 314.00 | | 393 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 459.00 | 1 070 713.00 | | 1 004 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 687.00 | 665 421.00 | | 585 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 408.00 | 41 332.00 | | 99 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 407.00 | 99 450.00 | | 213 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 171 681.00 | | |
EA Autres dettes | 9 389.00 | 29 525.00 | | 9 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 526.00 | 166 229.00 | | 178 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 417.00 | 1 173 639.00 | | 1 086 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 875.00 | 2 244 351.00 | | 2 090 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 465.00 | 617 707.00 | | 640 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | | | 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 814 399.00 | 1 900.00 | 2 816 299.00 | 2 814 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 814 399.00 | 1 900.00 | 2 816 299.00 | 2 814 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 912 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 007.00 | |
GE Autres charges | | | 31 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 119.00 | 5 498.00 | | 5 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 108.00 | 46 131.00 | | 2 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 108.00 | 51 051.00 | | 2 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 468.00 | -51 051.00 | | 1 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 058.00 | 125 442.00 | | 141 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 450.00 | 2 827 160.00 | | 2 916 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 704.00 | 2 081 846.00 | | 2 522 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 746.00 | 745 314.00 | | 393 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 239.00 | | 1 054 671.00 | 1 532 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 206 588.00 | | 8 243.00 | 1 206 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 216 317.00 | 34 967.00 | 1 335 626.00 | 1 216 317.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 729.00 | 34 967.00 | 983 636.00 | 9 729.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 729.00 | | 1 018 603.00 | 9 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 658.00 | | 28 089.00 | 315 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206 852.00 | | 7 979.00 | 1 206 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 612.00 | 38 977.00 | 2.00 | 181 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 883.00 | 38 977.00 | 2.00 | 171 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 511.00 | 2 511.00 | |
6T Sur comptes clients | 52 925.00 | 32 610.00 | 51 949.00 | 52 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 925.00 | 32 610.00 | 51 949.00 | 52 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 925.00 | 35 121.00 | 54 460.00 | 52 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 007.00 | 54 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 408.00 | 99 408.00 | | 99 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 353.00 | 43 353.00 | | 43 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 526.00 | 178 526.00 | | 178 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
UX Autres créances clients | 299 959.00 | 299 959.00 | | 299 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 177.00 | 58 177.00 | | 58 177.00 |
VB T. V. A. | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 242.00 | 139 291.00 | 373 417.00 | 585 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 399.00 | | | 109 399.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 526.00 | 437 526.00 | | 437 526.00 |
VW T.V.A. | 100 096.00 | 100 096.00 | | 100 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 417.00 | 640 465.00 | 373 417.00 | 1 086 417.00 |