| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 358.00 | | 108 358.00 | 108 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 893.00 | 70 258.00 | 11 636.00 | 81 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 315.00 | 87 639.00 | 26 676.00 | 114 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 776.00 | 188 098.00 | 201 678.00 | 389 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
BN En cours de production de biens | 112 042.00 | | 112 042.00 | 112 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 553 135.00 | | 553 135.00 | 553 135.00 |
BZ Autres créances | 132 689.00 | | 132 689.00 | 132 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 703.00 | | 263 703.00 | 263 703.00 |
CF Disponibilités | 1 126 915.00 | | 1 126 915.00 | 1 126 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 680.00 | | 2 208 680.00 | 2 208 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 456.00 | 188 098.00 | 2 410 358.00 | 2 598 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 709.00 | 30 201.00 | 508.00 | 30 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 750.00 | 100 000.00 | | 85 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 223.00 | 255 043.00 | | 71 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 701.00 | 477 430.00 | | 629 701.00 |
DL TOTAL (I) | 796 673.00 | 842 472.00 | | 796 673.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 3 200.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 027.00 | 32 856.00 | | 53 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 027.00 | 36 056.00 | | 63 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 769.00 | 15 939.00 | | 8 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 318 343.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 566 555.00 | 2 245 289.00 | | 566 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 371.00 | 875 416.00 | | 612 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 047.00 | 827 660.00 | | 347 047.00 |
EA Autres dettes | 15 915.00 | 21 500.00 | | 15 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 657.00 | 4 304 148.00 | | 1 550 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 358.00 | 5 182 676.00 | | 2 410 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 859.00 | 2 050 216.00 | | 982 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 897 508.00 | 1 528 379.00 | 7 425 887.00 | 5 897 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 897 508.00 | 1 528 379.00 | 7 425 887.00 | 5 897 508.00 |
FM Production stockée | | | -416 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 050 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 622 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 325 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 172.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 154 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 955.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 906.00 | 6 398.00 | | 24 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 300.00 | 21 500.00 | | 59 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 894.00 | 21 500.00 | | 66 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 2 148.00 | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 945.00 | 19 281.00 | | 36 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 136.00 | 21 429.00 | | 37 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 758.00 | 71.00 | | 29 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 777.00 | 221 362.00 | | 304 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 126 668.00 | 7 775 290.00 | | 7 126 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 496 968.00 | 7 297 860.00 | | 6 496 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 701.00 | 477 430.00 | | 629 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 677.00 | | 70 499.00 | 409 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 080.00 | | 629.00 | 30 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 400.00 | 389 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 400.00 | 196 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 358.00 | | | 108 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 528.00 | | 19 080.00 | 267 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 710.00 | | 50 790.00 | 3 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 770.00 | 31 782.00 | 53 455.00 | 209 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 466.00 | 4 734.00 | | 25 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 304.00 | 27 048.00 | 53 455.00 | 184 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 056.00 | 30 172.00 | 3 200.00 | 36 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 056.00 | 30 172.00 | 3 200.00 | 36 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 172.00 | 3 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 371.00 | 612 371.00 | | 612 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 108.00 | 100 108.00 | | 100 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 367.00 | 96 367.00 | | 96 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 984.00 | 56 984.00 | | 56 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 553 135.00 | | | 553 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | | | 449.00 |
VB T. V. A. | 99 473.00 | | | 99 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 643.00 | 7 399.00 | 1 243.00 | 8 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VP Divers | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 243.00 | 748 493.00 | 2 750.00 | 751 243.00 |
VW T.V.A. | 85 967.00 | 85 967.00 | | 85 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 102.00 | 982 859.00 | 1 243.00 | 984 102.00 |