| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 984.00 | 48 614.00 | 5 371.00 | 53 984.00 |
AH Fonds commercial | 233 697.00 | | 233 697.00 | 233 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 503.00 | 113 012.00 | 24 491.00 | 137 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 833.00 | 112 984.00 | 40 849.00 | 153 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 243.00 | 274 610.00 | 317 634.00 | 592 243.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 083.00 | | 1 393 083.00 | 1 393 083.00 |
BZ Autres créances | 2 209 303.00 | | 2 209 303.00 | 2 209 303.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 619 372.00 | | 3 619 372.00 | 3 619 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 616.00 | 274 610.00 | 3 937 006.00 | 4 211 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 750.00 | 85 750.00 | | 85 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 233 660.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 148.00 | 289 118.00 | | 388 148.00 |
DL TOTAL (I) | 483 898.00 | 618 528.00 | | 483 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 961.00 | 65 578.00 | | 51 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 961.00 | 65 578.00 | | 51 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 2 500.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 926.00 | 51 397.00 | | 45 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 842.00 | 930 610.00 | | 879 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 035.00 | 500 047.00 | | 577 035.00 |
EA Autres dettes | | 470.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 850 056.00 | 933 940.00 | | 1 850 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 147.00 | 2 418 964.00 | | 3 401 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 006.00 | 3 103 070.00 | | 3 937 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 401 147.00 | 2 418 964.00 | | 3 401 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 885 314.00 | | 7 885 314.00 | 7 885 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 885 314.00 | | 7 885 314.00 | 7 885 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 950 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 985 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 986 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 298.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 427 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | 195.00 | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 362.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 1 891.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 1 891.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -1 529.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 609.00 | 55 193.00 | | 139 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 959 854.00 | 5 751 667.00 | | 7 959 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 571 706.00 | 5 462 549.00 | | 7 571 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 148.00 | 289 118.00 | | 388 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 215.00 | | 40 029.00 | 552 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 681.00 | | | 287 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 698.00 | | 39 638.00 | 251 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 835.00 | | 390.00 | 12 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 310.00 | 23 298.00 | | 251 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 625.00 | 3 988.00 | | 44 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 684.00 | 19 310.00 | | 206 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 578.00 | | 13 617.00 | 65 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 578.00 | | 13 617.00 | 65 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 775.00 | 880 775.00 | | 880 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 110.00 | 96 110.00 | | 96 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 250.00 | 114 250.00 | | 114 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 850 056.00 | 1 850 056.00 | | 1 850 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 083.00 | 1 393 083.00 | | 1 393 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
VC Groupe et associés | 2 156 864.00 | 2 156 864.00 | | 2 156 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 621 595.00 | 3 621 595.00 | | 3 621 595.00 |
VW T.V.A. | 349 893.00 | 349 893.00 | | 349 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 356 650.00 | 3 356 650.00 | | 3 356 650.00 |