| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 644.00 | 36 280.00 | 16 365.00 | 52 644.00 |
AH Fonds commercial | 233 697.00 | | 233 697.00 | 233 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 590.00 | 88 503.00 | 27 087.00 | 115 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 580.00 | 122 634.00 | 21 946.00 | 144 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 037.00 | 247 417.00 | 311 620.00 | 559 037.00 |
BT Marchandises | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082 626.00 | 31 756.00 | 2 050 870.00 | 2 082 626.00 |
BZ Autres créances | 471 377.00 | | 471 377.00 | 471 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CF Disponibilités | 39 283.00 | | 39 283.00 | 39 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 208.00 | 31 756.00 | 2 581 451.00 | 2 613 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 245.00 | 279 173.00 | 2 893 071.00 | 3 172 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 750.00 | 85 750.00 | | 85 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 347 369.00 | 187 349.00 | | 347 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 368.00 | 417 270.00 | | 33 368.00 |
DL TOTAL (I) | 476 487.00 | 700 369.00 | | 476 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 887.00 | 62 006.00 | | 83 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 887.00 | 62 006.00 | | 83 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 761.00 | 6 076.00 | | 2 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 712.00 | 249 643.00 | | 53 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 411.00 | 1 071 657.00 | | 1 159 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 830.00 | 646 206.00 | | 592 830.00 |
EA Autres dettes | 54 790.00 | 19 582.00 | | 54 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 193.00 | 325 834.00 | | 469 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 697.00 | 2 318 998.00 | | 2 332 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 071.00 | 3 081 372.00 | | 2 893 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 332 697.00 | 2 066 909.00 | | 2 332 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 490 977.00 | 82 626.00 | 7 573 603.00 | 7 490 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 490 977.00 | 82 626.00 | 7 573 603.00 | 7 490 977.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 597 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 899 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 110 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 881.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 500 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 887.00 | 11 633.00 | | 23 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 883.00 | 375.00 | | 4 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 883.00 | 375.00 | | 4 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 758.00 | 49 613.00 | | 57 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 758.00 | 49 613.00 | | 57 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 875.00 | -49 238.00 | | -52 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 186.00 | 171 799.00 | | 15 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 607 345.00 | 5 516 028.00 | | 7 607 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 573 977.00 | 5 098 759.00 | | 7 573 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 368.00 | 417 270.00 | | 33 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 518.00 | 10 090.00 | | 24 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 003.00 | | 45 034.00 | 514 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 741.00 | | 18 600.00 | 267 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 938.00 | | 26 233.00 | 233 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 324.00 | | 201.00 | 12 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 159.00 | 22 258.00 | | 225 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 367.00 | 3 912.00 | | 32 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 791.00 | 18 346.00 | | 192 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 006.00 | 21 881.00 | | 62 006.00 |
6T Sur comptes clients | | 31 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 62 006.00 | 53 637.00 | | 62 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 637.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 411.00 | 1 159 411.00 | | 1 159 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 866.00 | 106 866.00 | | 106 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 236.00 | 109 236.00 | | 109 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 790.00 | 54 790.00 | | 54 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469 193.00 | 469 193.00 | | 469 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
UX Autres créances clients | 2 044 519.00 | 2 044 519.00 | | 2 044 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
VB T. V. A. | 67 589.00 | 67 589.00 | | 67 589.00 |
VC Groupe et associés | 366 015.00 | 366 015.00 | | 366 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VP Divers | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 489.00 | 2 557 964.00 | 12 525.00 | 2 570 489.00 |
VW T.V.A. | 366 162.00 | 366 162.00 | | 366 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 985.00 | 2 278 985.00 | | 2 278 985.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |