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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 358.00 | | 108 358.00 | 108 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 023.00 | 72 611.00 | 11 412.00 | 84 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 156.00 | 102 522.00 | 27 634.00 | 130 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 332.00 | 206 667.00 | 153 664.00 | 360 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
BN En cours de production de biens | 162 712.00 | | 162 712.00 | 162 712.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 551.00 | | 1 501 551.00 | 1 501 551.00 |
BZ Autres créances | 247 214.00 | | 247 214.00 | 247 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 703.00 | | 263 703.00 | 263 703.00 |
CF Disponibilités | 455 553.00 | | 455 553.00 | 455 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 698.00 | | 2 646 698.00 | 2 646 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 029.00 | 206 667.00 | 2 800 362.00 | 3 007 029.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 044.00 | 31 534.00 | 2 511.00 | 34 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 750.00 | 85 750.00 | | 85 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 674.00 | 71 223.00 | | 100 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 005.00 | 629 701.00 | | 536 005.00 |
DL TOTAL (I) | 732 429.00 | 796 673.00 | | 732 429.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 53 158.00 | 53 027.00 | | 53 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 158.00 | 63 027.00 | | 53 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243.00 | 8 769.00 | | 1 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 716 851.00 | 566 555.00 | | 716 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 429.00 | 612 371.00 | | 815 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 776.00 | 347 047.00 | | 463 776.00 |
EA Autres dettes | 17 475.00 | 15 915.00 | | 17 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 775.00 | 1 550 657.00 | | 2 014 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 362.00 | 2 410 358.00 | | 2 800 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 924.00 | 982 859.00 | | 1 297 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 127.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 776.00 | | 21 305.00 | 389 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 709.00 | | 3 335.00 | 30 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 750.00 | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 750.00 | 360 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 358.00 | | | 108 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 209.00 | | 17 970.00 | 196 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 098.00 | 18 569.00 | | 188 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 201.00 | 1 333.00 | | 30 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 897.00 | 17 237.00 | | 157 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 027.00 | 131.00 | 10 000.00 | 63 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 027.00 | 131.00 | 10 000.00 | 63 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 429.00 | 815 429.00 | | 815 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 893.00 | 117 893.00 | | 117 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 138.00 | 113 138.00 | | 113 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 551.00 | | | 1 501 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
VB T. V. A. | 183 094.00 | | | 183 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VP Divers | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 739.00 | 1 754 989.00 | 2 750.00 | 1 757 739.00 |
VW T.V.A. | 205 042.00 | 205 042.00 | | 205 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 924.00 | 1 297 924.00 | | 1 297 924.00 |