| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 697.00 | | 233 697.00 | 233 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 782.00 | 81 551.00 | 22 231.00 | 103 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 156.00 | 111 240.00 | 18 916.00 | 130 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 003.00 | 225 159.00 | 288 845.00 | 514 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 946.00 | | 30 946.00 | 30 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912 638.00 | | 1 912 638.00 | 1 912 638.00 |
BZ Autres créances | 784 420.00 | | 784 420.00 | 784 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CF Disponibilités | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 714.00 | | 27 714.00 | 27 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 528.00 | | 2 792 528.00 | 2 792 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 531.00 | 225 159.00 | 3 081 372.00 | 3 306 531.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 044.00 | 32 368.00 | 1 677.00 | 34 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 750.00 | 85 750.00 | | 85 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 187 349.00 | 100 674.00 | | 187 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 270.00 | 536 005.00 | | 417 270.00 |
DL TOTAL (I) | 700 369.00 | 732 429.00 | | 700 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 006.00 | 53 158.00 | | 62 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 006.00 | 53 158.00 | | 62 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 076.00 | 1 243.00 | | 6 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 643.00 | 716 851.00 | | 249 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 657.00 | 815 429.00 | | 1 071 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 207.00 | 463 776.00 | | 646 207.00 |
EA Autres dettes | 19 582.00 | 17 475.00 | | 19 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 834.00 | | | 325 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 998.00 | 2 014 775.00 | | 2 318 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 372.00 | 2 800 362.00 | | 3 081 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 066 909.00 | 1 297 924.00 | | 2 066 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 322 983.00 | 339 743.00 | 5 662 725.00 | 5 322 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 322 983.00 | 339 743.00 | 5 662 725.00 | 5 322 983.00 |
FM Production stockée | | | -162 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 511 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 582 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 848.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 877 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 633.00 | 69 319.00 | | 11 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 238.00 | | | -49 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 799.00 | 241 640.00 | | 171 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 516 028.00 | 6 842 960.00 | | 5 516 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 098 759.00 | 6 306 955.00 | | 5 098 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 270.00 | 536 005.00 | | 417 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 332.00 | | 357 172.00 | 360 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 044.00 | | | 34 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 500.00 | 12 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 500.00 | 514 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 358.00 | | 125 339.00 | 108 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 179.00 | | 19 759.00 | 214 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 212 074.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 225 159.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 368.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 192 791.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 158.00 | 8 848.00 | | 53 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 158.00 | 8 848.00 | | 53 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 657.00 | 1 071 657.00 | | 1 071 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 125.00 | 138 125.00 | | 138 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 418.00 | 156 418.00 | | 156 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 834.00 | 325 834.00 | | 325 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 912 638.00 | | | 1 912 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 973.00 | | | 973.00 |
VB T. V. A. | 103 165.00 | | | 103 165.00 |
VC Groupe et associés | 584 026.00 | | | 584 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 076.00 | 3 631.00 | 2 446.00 | 6 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 706.00 | | | 60 706.00 |
VP Divers | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737 096.00 | 2 724 771.00 | 12 324.00 | 2 737 096.00 |
VW T.V.A. | 343 914.00 | 343 914.00 | | 343 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 355.00 | 2 066 909.00 | 2 446.00 | 2 069 355.00 |