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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 984.00 | 44 626.00 | 9 359.00 | 53 984.00 |
AH Fonds commercial | 233 697.00 | | 233 697.00 | 233 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 914.00 | 105 413.00 | 21 501.00 | 126 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 785.00 | 101 274.00 | 23 511.00 | 124 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 215.00 | 251 312.00 | 300 903.00 | 552 215.00 |
BT Marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 013.00 | | 61 013.00 | 61 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 880.00 | | 1 163 880.00 | 1 163 880.00 |
BZ Autres créances | 1 557 413.00 | | 1 557 413.00 | 1 557 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 167.00 | | 2 802 167.00 | 2 802 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 382.00 | 251 312.00 | 3 103 070.00 | 3 354 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 750.00 | 85 750.00 | | 85 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 233 660.00 | 380 737.00 | | 233 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 118.00 | -147 077.00 | | 289 118.00 |
DL TOTAL (I) | 618 528.00 | 329 410.00 | | 618 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 578.00 | 65 665.00 | | 65 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 578.00 | 65 665.00 | | 65 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | 66.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 397.00 | | | 51 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 610.00 | 648 767.00 | | 930 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 047.00 | 457 390.00 | | 500 047.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 86 471.00 | | 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 933 940.00 | 227 810.00 | | 933 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 964.00 | 1 420 503.00 | | 2 418 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 070.00 | 1 815 578.00 | | 3 103 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 964.00 | 1 420 503.00 | | 2 418 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500.00 | 66.00 | | 2 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 673 259.00 | | 5 673 259.00 | 5 673 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 673 259.00 | | 5 673 259.00 | 5 673 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 747 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 987 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 915.00 | |
GE Autres charges | | | 16 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 405 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 465.00 | 12 873.00 | | 29 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 450.00 | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 1 000.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | 1 450.00 | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891.00 | 13 671.00 | | 1 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 891.00 | 13 671.00 | | 1 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 529.00 | -12 221.00 | | -1 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 193.00 | | | 55 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 751 667.00 | 4 989 027.00 | | 5 751 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 462 549.00 | 5 136 104.00 | | 5 462 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 118.00 | -147 077.00 | | 289 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 604.00 | 6 934.00 | | 4 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 180.00 | | 24 182.00 | 547 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 147.00 | 552 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 147.00 | 251 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 011.00 | | 670.00 | 287 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 373.00 | | 23 472.00 | 247 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 795.00 | | 40.00 | 12 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 544.00 | 20 913.00 | 19 147.00 | 249 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 643.00 | 3 982.00 | | 40 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 901.00 | 16 931.00 | 19 147.00 | 208 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 665.00 | | 87.00 | 65 665.00 |
6T Sur comptes clients | 31 756.00 | | 31 756.00 | 31 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 756.00 | | 31 756.00 | 31 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 421.00 | | 31 843.00 | 97 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 610.00 | 930 610.00 | | 930 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 888.00 | 125 888.00 | | 125 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 390.00 | 105 390.00 | | 105 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 933 940.00 | 933 940.00 | | 933 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 880.00 | 1 163 880.00 | | 1 163 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 57 552.00 | 57 552.00 | | 57 552.00 |
VC Groupe et associés | 1 462 399.00 | 1 462 399.00 | | 1 462 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 51 397.00 | 51 397.00 | | 51 397.00 |
VP Divers | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 975.00 | 2 752 975.00 | | 2 752 975.00 |
VW T.V.A. | 255 559.00 | 255 559.00 | | 255 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 964.00 | 2 418 964.00 | | 2 418 964.00 |