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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 100 399.00 | 42 760.00 | 57 639.00 | 100 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 048.00 | 7 210.00 | 1 838.00 | 9 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 462.00 | 60 255.00 | 23 207.00 | 83 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 666.00 | 113 010.00 | 189 656.00 | 302 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BT Marchandises | 627 706.00 | | 627 706.00 | 627 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 331.00 | 9 178.00 | 242 153.00 | 251 331.00 |
BZ Autres créances | 36 497.00 | | 36 497.00 | 36 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 704 119.00 | | 704 119.00 | 704 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 580.00 | | 43 580.00 | 43 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 873.00 | 9 178.00 | 1 735 695.00 | 1 744 873.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 541.00 | 122 188.00 | 1 925 353.00 | 2 047 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 1 245 994.00 | | | 1 245 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 142.00 | | | 145 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 232.00 | | | 1 565 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 375.00 | | | 100 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 056.00 | | | 247 056.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 121.00 | | | 360 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 353.00 | | | 1 925 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 121.00 | | | 360 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 965 769.00 | 9 430.00 | 2 975 199.00 | 2 965 769.00 |
FG Production vendue services | 50 971.00 | 2 085.00 | 53 056.00 | 50 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 016 740.00 | 11 515.00 | 3 028 255.00 | 3 016 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 046 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 930.00 | |
GE Autres charges | | | 2 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | | | -588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 315.00 | | | 61 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 730.00 | | | 3 043 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 898 588.00 | | | 2 898 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 142.00 | | | 145 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3.00 | | | 3.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 013.00 | | 4 489.00 | 303 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 836.00 | 302 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 639.00 | 109 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | 192 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 138.00 | | | 114 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 617.00 | | 4 489.00 | 188 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 970.00 | 11 877.00 | 4 836.00 | 105 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 424.00 | | 4 639.00 | 7 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 546.00 | 11 877.00 | 197.00 | 98 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 041.00 | 1 930.00 | 793.00 | 8 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 041.00 | 1 930.00 | 793.00 | 8 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 041.00 | 1 930.00 | 793.00 | 8 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 930.00 | 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 375.00 | 100 375.00 | | 100 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 572.00 | 118 572.00 | | 118 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 587.00 | 115 587.00 | | 115 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 241 198.00 | | | 241 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
VB T. V. A. | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
VI Groupe et associés | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VP Divers | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 580.00 | | | 43 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 438.00 | 321 275.00 | 10 163.00 | 331 438.00 |
VW T.V.A. | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 121.00 | 360 121.00 | | 360 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
ST Autres comptes | 229 169.00 | | | 229 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
YT Sous‐traitance | 842.00 | | | 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598 995.00 | | | 598 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 475 392.00 | | | 475 392.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 930.00 | | | 318 930.00 |