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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 100 399.00 | 48 582.00 | 51 817.00 | 100 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 048.00 | 7 767.00 | 1 281.00 | 9 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 462.00 | 65 946.00 | 17 516.00 | 83 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 670.00 | 125 080.00 | 177 590.00 | 302 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BT Marchandises | 686 680.00 | | 686 680.00 | 686 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 541.00 | | 116 541.00 | 116 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 669.00 | 9 178.00 | 252 491.00 | 261 669.00 |
BZ Autres créances | 54 788.00 | | 54 788.00 | 54 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 625 910.00 | | 625 910.00 | 625 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 085.00 | 9 178.00 | 1 797 907.00 | 1 807 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 755.00 | 134 258.00 | 1 975 497.00 | 2 109 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 1 351 136.00 | | | 1 351 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 766.00 | | | 98 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 998.00 | | | 1 623 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 970.00 | | | 92 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 058.00 | | | 236 058.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 498.00 | | | 351 498.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 497.00 | | | 1 975 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 498.00 | | | 351 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 666.00 | | 5.00 | 302 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 499.00 | | | 109 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 909.00 | | | 192 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | 5.00 | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 010.00 | 12 070.00 | | 113 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 225.00 | 12 070.00 | | 110 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 970.00 | 92 970.00 | | 92 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 495.00 | 104 495.00 | | 104 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 319.00 | 103 319.00 | | 103 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 251 536.00 | | | 251 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
VB T. V. A. | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VI Groupe et associés | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 716.00 | 321 553.00 | 10 163.00 | 331 716.00 |
VW T.V.A. | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 498.00 | 351 498.00 | | 351 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
ST Autres comptes | 216 487.00 | | | 216 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 476.00 | | | 45 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
YT Sous‐traitance | 877.00 | | | 877.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 564 259.00 | | | 564 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 304.00 | | | 360 304.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 367.00 | | | 302 367.00 |