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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 104 570.00 | 61 248.00 | 43 322.00 | 104 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 614.00 | 9 666.00 | 3 948.00 | 13 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 333.00 | 78 583.00 | 29 750.00 | 108 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 787.00 | 152 282.00 | 185 505.00 | 337 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BT Marchandises | 733 941.00 | | 733 941.00 | 733 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 735.00 | 5 725.00 | 329 010.00 | 334 735.00 |
BZ Autres créances | 36 097.00 | | 36 097.00 | 36 097.00 |
CF Disponibilités | 704 982.00 | | 704 982.00 | 704 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 359.00 | 5 725.00 | 1 824 634.00 | 1 830 359.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 148.00 | 158 007.00 | 2 010 141.00 | 2 168 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 1 472 929.00 | | | 1 472 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 535.00 | | | 60 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 560.00 | | | 1 707 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 168.00 | | | 212 168.00 |
EA Autres dettes | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 581.00 | | | 302 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 141.00 | | | 2 010 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 581.00 | | | 302 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 217.00 | | 571.00 | 337 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 499.00 | | | 109 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 951.00 | | 566.00 | 225 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767.00 | | 5.00 | 1 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 253.00 | 18 028.00 | | 134 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 468.00 | 18 028.00 | | 131 468.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 854.00 | 555.00 | 684.00 | 5 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 854.00 | 555.00 | 684.00 | 5 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 854.00 | 555.00 | 684.00 | 5 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555.00 | 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 224.00 | 88 224.00 | | 88 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 606.00 | 85 606.00 | | 85 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 328 733.00 | 328 733.00 | | 328 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
VB T. V. A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
VI Groupe et associés | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 252.00 | 384 250.00 | 6 002.00 | 390 252.00 |
VW T.V.A. | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 581.00 | 302 581.00 | | 302 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
ST Autres comptes | 211 507.00 | | | 211 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 620.00 | | | 65 620.00 |
YT Sous‐traitance | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 335.00 | | | 512 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 801.00 | | | 399 801.00 |
ZE Dividendes | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 477.00 | | | 315 477.00 |