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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 104 570.00 | 67 750.00 | 36 820.00 | 104 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 614.00 | 10 967.00 | 2 647.00 | 13 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 100.00 | 89 845.00 | 41 255.00 | 131 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 559.00 | 171 347.00 | 189 212.00 | 360 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BT Marchandises | 684 965.00 | | 684 965.00 | 684 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 292.00 | 2 124.00 | 254 168.00 | 256 292.00 |
BZ Autres créances | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CF Disponibilités | 1 070 280.00 | | 1 070 280.00 | 1 070 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 318.00 | 2 124.00 | 2 036 194.00 | 2 038 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 877.00 | 173 471.00 | 2 225 406.00 | 2 398 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 1 493 465.00 | | | 1 493 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 692.00 | | | 118 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 253.00 | | | 1 786 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 632.00 | | | 114 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 281.00 | | | 277 281.00 |
EA Autres dettes | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 151.00 | | | 439 151.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 406.00 | | | 2 225 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 152.00 | | | 439 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 787.00 | | 22 772.00 | 337 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 499.00 | | | 109 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 517.00 | | 22 767.00 | 226 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771.00 | | 5.00 | 1 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 282.00 | 19 065.00 | | 152 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 497.00 | 19 065.00 | | 149 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 725.00 | 1 217.00 | 4 818.00 | 5 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 725.00 | 1 217.00 | 4 818.00 | 5 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 725.00 | 1 217.00 | 4 818.00 | 5 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 217.00 | 4 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 632.00 | 114 632.00 | | 114 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 226.00 | 130 226.00 | | 130 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 946.00 | 88 946.00 | | 88 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 253 743.00 | 253 743.00 | | 253 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
VB T. V. A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VI Groupe et associés | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 019.00 | 278 470.00 | 2 549.00 | 281 019.00 |
VW T.V.A. | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 152.00 | 439 152.00 | | 439 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
ST Autres comptes | 203 933.00 | | | 203 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 153.00 | | | 67 153.00 |
YT Sous‐traitance | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 900.00 | | | 522 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 940.00 | | | 399 940.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 729.00 | | | 308 729.00 |