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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 104 570.00 | 73 805.00 | 30 765.00 | 104 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 614.00 | 11 998.00 | 1 616.00 | 13 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 827.00 | 98 325.00 | 39 502.00 | 137 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 290.00 | 186 913.00 | 180 377.00 | 367 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BT Marchandises | 701 982.00 | | 701 982.00 | 701 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 522.00 | 1 104.00 | 296 418.00 | 297 522.00 |
BZ Autres créances | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CF Disponibilités | 1 048 497.00 | | 1 048 497.00 | 1 048 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 463.00 | 1 104.00 | 2 076 359.00 | 2 077 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 753.00 | 188 017.00 | 2 256 736.00 | 2 444 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 1 572 157.00 | | | 1 572 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 971.00 | | | 134 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 224.00 | | | 1 881 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 540.00 | | | 91 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 798.00 | | | 256 798.00 |
EA Autres dettes | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 512.00 | | | 375 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 736.00 | | | 2 256 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 512.00 | | | 375 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 559.00 | | 8 557.00 | 360 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 825.00 | 367 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 825.00 | 256 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 499.00 | | | 109 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 284.00 | | 8 552.00 | 249 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776.00 | | 5.00 | 1 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 347.00 | 17 389.00 | 1 825.00 | 171 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 562.00 | 17 389.00 | 1 825.00 | 168 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 124.00 | | 1 020.00 | 2 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 124.00 | | 1 020.00 | 2 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 124.00 | | 1 020.00 | 2 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 540.00 | 91 540.00 | | 91 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 870.00 | 111 870.00 | | 111 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 786.00 | 96 786.00 | | 96 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 296 197.00 | 296 197.00 | | 296 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VI Groupe et associés | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 912.00 | 324 587.00 | 1 325.00 | 325 912.00 |
VW T.V.A. | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 512.00 | 375 512.00 | | 375 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
ST Autres comptes | 251 764.00 | | | 251 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 516.00 | | | 68 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 616 175.00 | | | 616 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460 463.00 | | | 460 463.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 004.00 | | | 363 004.00 |