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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 104 570.00 | 54 591.00 | 49 979.00 | 104 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 048.00 | 8 439.00 | 4 609.00 | 13 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 333.00 | 68 438.00 | 39 895.00 | 108 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 217.00 | 134 253.00 | 202 964.00 | 337 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BT Marchandises | 683 039.00 | | 683 039.00 | 683 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 431.00 | 5 854.00 | 269 577.00 | 275 431.00 |
BZ Autres créances | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
CF Disponibilités | 800 635.00 | | 800 635.00 | 800 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 776.00 | 5 854.00 | 1 806 922.00 | 1 812 776.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 995.00 | 140 107.00 | 2 009 888.00 | 2 149 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 1 409 901.00 | | | 1 409 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 028.00 | | | 103 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 025.00 | | | 1 687 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 148.00 | | | 43 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 877.00 | | | 209 877.00 |
EA Autres dettes | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 863.00 | | | 322 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 888.00 | | | 2 009 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 862.00 | | | 322 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 670.00 | | 39 818.00 | 302 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 271.00 | 337 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 271.00 | 225 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 499.00 | | | 109 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 909.00 | | 38 313.00 | 192 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | 1 505.00 | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 080.00 | 14 272.00 | 5 101.00 | 125 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 295.00 | 14 272.00 | 5 101.00 | 122 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 178.00 | | 3 324.00 | 9 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 178.00 | | 3 324.00 | 9 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 178.00 | | 3 324.00 | 9 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 092.00 | 92 092.00 | | 92 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 919.00 | 107 919.00 | | 107 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 269 274.00 | 269 274.00 | | 269 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
VB T. V. A. | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 148.00 | 43 148.00 | | 43 148.00 |
VI Groupe et associés | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 288.00 | 321 131.00 | 6 157.00 | 327 288.00 |
VW T.V.A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 862.00 | 322 862.00 | | 322 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |