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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 406.00 | 2 405.00 | | 2 406.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 671.00 | 33 713.00 | 1 957.00 | 35 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 005.00 | 87 517.00 | 26 488.00 | 114 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 289.00 | 123 637.00 | 30 652.00 | 154 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 495.00 | | 35 495.00 | 35 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 737.00 | 575.00 | 213 162.00 | 213 737.00 |
BZ Autres créances | 55 160.00 | | 55 160.00 | 55 160.00 |
CF Disponibilités | 440 225.00 | | 440 225.00 | 440 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 382.00 | 575.00 | 744 807.00 | 745 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 672.00 | 124 212.00 | 775 460.00 | 899 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 369 314.00 | 195 958.00 | | 369 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 918.00 | 173 355.00 | | 42 918.00 |
DL TOTAL (I) | 522 232.00 | 479 314.00 | | 522 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 424.00 | 23 079.00 | | 42 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 981.00 | 124 407.00 | | 83 981.00 |
EA Autres dettes | 125 987.00 | 167 987.00 | | 125 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 227.00 | 316 308.00 | | 253 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 460.00 | 795 623.00 | | 775 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 227.00 | | | 253 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 805.00 | | 955 805.00 | 955 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 805.00 | | 955 805.00 | 955 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 743.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | 69 145.00 | | 4 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 121.00 | 1 082 273.00 | | 970 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 203.00 | 908 917.00 | | 927 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 918.00 | 173 355.00 | | 42 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 449.00 | | 12 089.00 | 162 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 248.00 | 154 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 054.00 | 2 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 194.00 | 149 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 782.00 | | 12 089.00 | 151 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 142.00 | 20 744.00 | 20 248.00 | 123 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 460.00 | | 6 054.00 | 8 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 682.00 | 20 744.00 | 14 194.00 | 114 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 575.00 | | | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575.00 | | | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575.00 | | | 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 425.00 | 42 425.00 | | 42 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 987.00 | 125 987.00 | | 125 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 998.00 | | | 212 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 740.00 | | | 740.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 561.00 | | | 51 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 661.00 | 271 661.00 | | 271 661.00 |
VW T.V.A. | 47 353.00 | 47 353.00 | | 47 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 228.00 | 253 228.00 | | 253 228.00 |