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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 406.00 | 2 405.00 | | 2 406.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 187.00 | 89 685.00 | 83 502.00 | 173 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 109.00 | 129 400.00 | 85 709.00 | 215 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 177.00 | | 86 177.00 | 86 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 529.00 | 575.00 | 150 954.00 | 151 529.00 |
BZ Autres créances | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
CF Disponibilités | 657 853.00 | | 657 853.00 | 657 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 484.00 | 575.00 | 915 909.00 | 916 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 594.00 | 129 975.00 | 1 001 618.00 | 1 131 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 756 476.00 | 652 099.00 | | 756 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 189.00 | 114 376.00 | | 61 189.00 |
DL TOTAL (I) | 927 666.00 | 876 476.00 | | 927 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 693.00 | 28 195.00 | | 26 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 833.00 | 90 110.00 | | 45 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 952.00 | 119 731.00 | | 73 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 618.00 | 996 207.00 | | 1 001 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 952.00 | 119 731.00 | | 73 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 110.00 | | | 215 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 497.00 | | | 210 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 780.00 | 25 621.00 | | 103 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 374.00 | 25 621.00 | | 101 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 575.00 | | | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575.00 | | | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575.00 | | | 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 790.00 | 150 790.00 | | 150 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 453.00 | 174 453.00 | | 174 453.00 |
VW T.V.A. | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 952.00 | 73 952.00 | | 73 952.00 |