| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 406.00 | 2 405.00 | | 2 406.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 309.00 | 34 472.00 | 2 836.00 | 37 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 005.00 | 107 194.00 | 6 811.00 | 114 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 927.00 | 144 073.00 | 11 854.00 | 155 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 772.00 | | 41 772.00 | 41 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 190.00 | 575.00 | 235 614.00 | 236 190.00 |
BZ Autres créances | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
CF Disponibilités | 505 848.00 | | 505 848.00 | 505 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 614.00 | 575.00 | 801 039.00 | 801 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 542.00 | 144 648.00 | 812 894.00 | 957 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 412 232.00 | 369 314.00 | | 412 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 082.00 | 42 918.00 | | 53 082.00 |
DL TOTAL (I) | 575 315.00 | 522 232.00 | | 575 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 834.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 778.00 | 42 424.00 | | 58 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 963.00 | 83 981.00 | | 93 963.00 |
EA Autres dettes | 83 987.00 | 125 987.00 | | 83 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 579.00 | 253 227.00 | | 237 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 894.00 | 775 460.00 | | 812 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 579.00 | 253 227.00 | | 237 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 875.00 | | 960 875.00 | 960 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 875.00 | | 960 875.00 | 960 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 516.00 | | | -2 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 941.00 | 4 456.00 | | 6 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 510.00 | 970 121.00 | | 972 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 428.00 | 927 203.00 | | 919 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 082.00 | 42 918.00 | | 53 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 290.00 | | 1 638.00 | 154 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 677.00 | | 1 638.00 | 149 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 637.00 | 20 436.00 | | 123 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 231.00 | 20 436.00 | | 121 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 575.00 | | | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575.00 | | | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575.00 | | | 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 779.00 | 58 779.00 | | 58 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 987.00 | 83 987.00 | | 83 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 235 450.00 | | | 235 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 740.00 | | | 740.00 |
VB T. V. A. | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 994.00 | 255 994.00 | | 255 994.00 |
VW T.V.A. | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 579.00 | 237 579.00 | | 237 579.00 |