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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 406.00 | 2 405.00 | | 2 406.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 309.00 | 37 043.00 | 265.00 | 37 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 187.00 | 64 330.00 | 108 857.00 | 173 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 109.00 | 103 779.00 | 111 330.00 | 215 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 403.00 | | 71 403.00 | 71 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 422.00 | 575.00 | 262 847.00 | 263 422.00 |
BZ Autres créances | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 549 372.00 | | 549 372.00 | 549 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 452.00 | 575.00 | 884 877.00 | 885 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 562.00 | 104 354.00 | 996 207.00 | 1 100 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 652 099.00 | 599 632.00 | | 652 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 376.00 | 62 466.00 | | 114 376.00 |
DL TOTAL (I) | 876 476.00 | 772 099.00 | | 876 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | 849.00 | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 195.00 | 41 953.00 | | 28 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 110.00 | 49 493.00 | | 90 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 731.00 | 92 296.00 | | 119 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 207.00 | 864 395.00 | | 996 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 731.00 | 92 296.00 | | 119 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 953.00 | | 126 775.00 | 159 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 619.00 | 215 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 619.00 | 210 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 340.00 | | 126 775.00 | 155 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 007.00 | 19 391.00 | 71 619.00 | 156 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 601.00 | 19 391.00 | 71 619.00 | 153 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 575.00 | | | 575.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 677.00 | | | 266 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 262 683.00 | 262 683.00 | | 262 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 677.00 | 266 677.00 | | 266 677.00 |
VW T.V.A. | 46 931.00 | 46 931.00 | | 46 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 732.00 | 119 732.00 | | 119 732.00 |