| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 406.00 | 2 405.00 | | 2 406.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 309.00 | 36 715.00 | 593.00 | 37 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 030.00 | 116 885.00 | 1 145.00 | 118 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 952.00 | 156 006.00 | 3 945.00 | 159 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 438.00 | | 67 438.00 | 67 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 339.00 | 575.00 | 189 764.00 | 190 339.00 |
BZ Autres créances | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CF Disponibilités | 602 069.00 | | 602 069.00 | 602 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 024.00 | 575.00 | 860 449.00 | 861 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 977.00 | 156 582.00 | 864 395.00 | 1 020 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 599 632.00 | 538 982.00 | | 599 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 466.00 | 60 650.00 | | 62 466.00 |
DL TOTAL (I) | 772 099.00 | 709 632.00 | | 772 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 953.00 | 30 071.00 | | 41 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 493.00 | 55 490.00 | | 49 493.00 |
EA Autres dettes | | 10 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 296.00 | 96 648.00 | | 92 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 395.00 | 806 281.00 | | 864 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 296.00 | 96 648.00 | | 92 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 953.00 | | | 159 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 340.00 | | | 155 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 275.00 | 1 732.00 | | 154 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 869.00 | 1 732.00 | | 151 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 575.00 | | | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575.00 | | | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575.00 | | | 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 600.00 | 189 600.00 | | 189 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 517.00 | 193 517.00 | | 193 517.00 |
VW T.V.A. | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 296.00 | 92 296.00 | | 92 296.00 |