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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 406.00 | 2 405.00 | | 2 406.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 309.00 | 35 496.00 | 1 812.00 | 37 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 030.00 | 111 294.00 | 6 736.00 | 118 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 952.00 | 149 197.00 | 10 755.00 | 159 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 209.00 | | 44 209.00 | 44 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 762.00 | 575.00 | 189 187.00 | 189 762.00 |
BZ Autres créances | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CF Disponibilités | 560 196.00 | | 560 196.00 | 560 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 025.00 | 575.00 | 798 450.00 | 799 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 978.00 | 149 772.00 | 809 206.00 | 958 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 465 315.00 | 412 232.00 | | 465 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 666.00 | 53 082.00 | | 73 666.00 |
DL TOTAL (I) | 648 982.00 | 575 315.00 | | 648 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 110.00 | 58 778.00 | | 40 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 277.00 | 93 963.00 | | 77 277.00 |
EA Autres dettes | 41 987.00 | 83 987.00 | | 41 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 224.00 | 237 579.00 | | 160 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 206.00 | 812 894.00 | | 809 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 224.00 | 237 579.00 | | 160 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 928.00 | | 4 025.00 | 155 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 315.00 | | 4 025.00 | 151 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 073.00 | 5 124.00 | | 144 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 667.00 | 5 124.00 | | 141 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 575.00 | | | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575.00 | | | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575.00 | | | 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 987.00 | 41 987.00 | | 41 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 023.00 | 189 023.00 | | 189 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 621.00 | 196 621.00 | | 196 621.00 |
VW T.V.A. | 46 842.00 | 46 842.00 | | 46 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 225.00 | 160 225.00 | | 160 225.00 |