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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 596.00 | 101 995.00 | 63 600.00 | 165 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 615.00 | 105 579.00 | 92 036.00 | 197 615.00 |
BT Marchandises | 350 600.00 | 60 084.00 | 290 515.00 | 350 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
BZ Autres créances | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
CF Disponibilités | 130 717.00 | | 130 717.00 | 130 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 869.00 | 60 084.00 | 471 784.00 | 531 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 484.00 | 165 664.00 | 563 820.00 | 729 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 377.00 | | | 112 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832.00 | | | 832.00 |
DL TOTAL (I) | 157 209.00 | | | 157 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 511.00 | | | 44 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 914.00 | | | 50 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 212.00 | | | 233 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 697.00 | | | 45 697.00 |
EA Autres dettes | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 610.00 | | | 406 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 820.00 | | | 563 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 436.00 | | | 377 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 813.00 | | 1 062 813.00 | 1 062 813.00 |
FG Production vendue services | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 708.00 | | 1 065 708.00 | 1 065 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 084.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 924.00 | | | 50 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 924.00 | | | 50 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 924.00 | | | 50 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 301.00 | | | 52 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 377.00 | | | -1 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 456.00 | | | 1 213 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 624.00 | | | 1 212 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832.00 | | | 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 540.00 | | | 248 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 410.00 | | | 168 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 360.00 | | | 79 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 827.00 | 12 752.00 | | 92 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 057.00 | 12 752.00 | | 92 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 212.00 | 233 212.00 | | 233 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 190.00 | 83 190.00 | | 83 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 511.00 | 15 337.00 | 29 174.00 | 44 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 987.00 | 50 551.00 | 28 436.00 | 78 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 611.00 | 377 436.00 | 29 174.00 | 406 611.00 |