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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 010.00 | 29 499.00 | 17 510.00 | 47 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 385.00 | 133 137.00 | 219 247.00 | 352 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 534.00 | | 81 534.00 | 81 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 929.00 | 162 637.00 | 318 292.00 | 480 929.00 |
BT Marchandises | 732 571.00 | 32 580.00 | 699 991.00 | 732 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BZ Autres créances | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
CF Disponibilités | 385 816.00 | | 385 816.00 | 385 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 684.00 | 32 580.00 | 1 123 104.00 | 1 155 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 614.00 | 195 217.00 | 1 441 397.00 | 1 636 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 453.00 | | | 64 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 351.00 | | | 117 351.00 |
DL TOTAL (I) | 225 805.00 | | | 225 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 288.00 | | | 493 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 530.00 | | | 157 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 189.00 | | | 455 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 280.00 | | | 81 280.00 |
EA Autres dettes | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 591.00 | | | 1 215 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 397.00 | | | 1 441 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 261.00 | | | 913 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 311 703.00 | 1 873.00 | 2 313 576.00 | 2 311 703.00 |
FG Production vendue services | 13 809.00 | 37.00 | 13 847.00 | 13 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 513.00 | 1 910.00 | 2 327 424.00 | 2 325 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 580.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 852.00 | | | 51 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 913.00 | | | -47 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 349.00 | | | 2 417 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 998.00 | | | 2 299 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 351.00 | | | 117 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 563.00 | | 1 528.00 | 494 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 161.00 | 480 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 161.00 | 399 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 028.00 | | 1 528.00 | 413 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 535.00 | | | 81 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 190.00 | 455 190.00 | | 455 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 834.00 | 185 834.00 | | 185 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 535.00 | | 81 535.00 | 81 535.00 |
UX Autres créances clients | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 581.00 | 188 251.00 | 302 330.00 | 490 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
VP Divers | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 280.00 | 81 280.00 | | 81 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 831.00 | 37 296.00 | 81 535.00 | 118 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 592.00 | 913 262.00 | 302 330.00 | 1 215 592.00 |