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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 877.00 | 111 440.00 | 51 437.00 | 162 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 127.00 | 114 253.00 | 79 873.00 | 194 127.00 |
BT Marchandises | 342 113.00 | 66 114.00 | 275 998.00 | 342 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
BZ Autres créances | 34 489.00 | | 34 489.00 | 34 489.00 |
CF Disponibilités | 50 755.00 | | 50 755.00 | 50 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 914.00 | 66 114.00 | 389 800.00 | 455 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 041.00 | 180 367.00 | 469 673.00 | 650 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 209.00 | | | 113 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 392.00 | | | -76 392.00 |
DL TOTAL (I) | 80 817.00 | | | 80 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 702.00 | | | 42 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 288.00 | | | 263 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 320.00 | | | 41 320.00 |
EA Autres dettes | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 856.00 | | | 388 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 673.00 | | | 469 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 417.00 | | | 375 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 599.00 | 415.00 | 896 015.00 | 895 599.00 |
FG Production vendue services | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 157.00 | 415.00 | 898 573.00 | 898 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 114.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 433.00 | | | -1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 788.00 | | | 961 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 181.00 | | | 1 038 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 392.00 | | | -76 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 615.00 | | | 197 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 488.00 | 194 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 770.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 718.00 | 165 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 409.00 | | | 168 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 579.00 | 12 163.00 | 3 489.00 | 105 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 809.00 | 12 163.00 | 2 719.00 | 104 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 289.00 | 263 289.00 | | 263 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 937.00 | 54 937.00 | | 54 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 185.00 | 15 747.00 | 13 439.00 | 29 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 482.00 | 63 046.00 | 28 436.00 | 91 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 856.00 | 375 418.00 | 13 439.00 | 388 856.00 |