| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 227.00 | 20 988.00 | 30 239.00 | 51 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 800.00 | 106 540.00 | 255 259.00 | 361 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 534.00 | | 81 534.00 | 81 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 562.00 | 127 528.00 | 367 033.00 | 494 562.00 |
BT Marchandises | 807 930.00 | 36 427.00 | 771 503.00 | 807 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 906.00 | | 80 906.00 | 80 906.00 |
BZ Autres créances | 49 946.00 | | 49 946.00 | 49 946.00 |
CF Disponibilités | 268 549.00 | | 268 549.00 | 268 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 844.00 | 36 427.00 | 1 174 416.00 | 1 210 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 407.00 | 163 956.00 | 1 541 450.00 | 1 705 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
DL TOTAL (I) | 108 453.00 | | | 108 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 752.00 | | | 327 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 776.00 | | | 118 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 602.00 | | | 886 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 002.00 | | | 73 002.00 |
EA Autres dettes | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 996.00 | | | 1 432 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 450.00 | | | 1 541 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 665.00 | | | 1 173 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 167 172.00 | 1 230.00 | 2 168 402.00 | 2 167 172.00 |
FG Production vendue services | 9 075.00 | 15.00 | 9 090.00 | 9 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 247.00 | 1 245.00 | 2 177 493.00 | 2 176 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 969.00 | | | 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 692.00 | | | -4 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 403.00 | | | 2 236 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 110.00 | | | 2 206 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 858.00 | 14 705.00 | | 479 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 323.00 | 14 705.00 | | 398 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 535.00 | | | 81 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 188.00 | 45 341.00 | | 82 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 188.00 | 45 341.00 | | 82 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 602.00 | 886 602.00 | | 886 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 003.00 | 73 003.00 | | 73 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 639.00 | 145 639.00 | | 145 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 535.00 | | 81 535.00 | 81 535.00 |
UX Autres créances clients | 80 906.00 | 80 906.00 | | 80 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 753.00 | 68 421.00 | 259 331.00 | 327 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 946.00 | 49 946.00 | | 49 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 898.00 | 134 364.00 | 81 535.00 | 215 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 997.00 | 1 173 665.00 | 259 331.00 | 1 432 997.00 |