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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 522.00 | 12 951.00 | 23 571.00 | 36 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 800.00 | 69 236.00 | 292 564.00 | 361 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 534.00 | | 81 534.00 | 81 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 857.00 | 82 187.00 | 397 669.00 | 479 857.00 |
BT Marchandises | 725 122.00 | 53 444.00 | 671 678.00 | 725 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
BZ Autres créances | 39 688.00 | | 39 688.00 | 39 688.00 |
CF Disponibilités | 126 253.00 | | 126 253.00 | 126 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 946.00 | 53 444.00 | 874 502.00 | 927 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 804.00 | 135 631.00 | 1 272 172.00 | 1 407 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
DL TOTAL (I) | 78 161.00 | | | 78 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 995.00 | | | 388 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 919.00 | | | 114 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 526.00 | | | 601 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 237.00 | | | 64 237.00 |
EA Autres dettes | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 011.00 | | | 1 194 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 172.00 | | | 1 272 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 056.00 | | | 872 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 125 003.00 | 260.00 | 2 125 263.00 | 2 125 003.00 |
FG Production vendue services | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 253.00 | 260.00 | 2 133 513.00 | 2 133 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 444.00 | |
GE Autres charges | | | 5 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 855.00 | | | 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 493.00 | | | -6 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 658.00 | | | 2 227 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 887.00 | | | 2 213 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 962.00 | | 20 896.00 | 458 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 223.00 | | 4 100.00 | 394 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 739.00 | | 16 796.00 | 64 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 786.00 | 44 402.00 | | 37 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 787.00 | 44 402.00 | | 37 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 526.00 | 601 526.00 | | 601 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 252.00 | 139 252.00 | | 139 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 535.00 | | 81 535.00 | 81 535.00 |
UX Autres créances clients | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 676.00 | 66 721.00 | 321 955.00 | 388 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 194 012.00 | 872 057.00 | 321 955.00 | 1 194 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 685.00 | | | 79 685.00 |
VP Divers | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 238.00 | 64 238.00 | | 64 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 105.00 | 76 571.00 | 81 535.00 | 158 105.00 |