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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 422.00 | 5 853.00 | 26 569.00 | 32 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 800.00 | 31 932.00 | 329 868.00 | 361 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 738.00 | | 64 738.00 | 64 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 962.00 | 37 785.00 | 421 176.00 | 458 962.00 |
BT Marchandises | 815 609.00 | 92 686.00 | 722 923.00 | 815 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 028.00 | | 65 028.00 | 65 028.00 |
BZ Autres créances | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
CF Disponibilités | 205 317.00 | | 205 317.00 | 205 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 610.00 | 92 686.00 | 1 033 923.00 | 1 126 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 572.00 | 130 472.00 | 1 455 100.00 | 1 585 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 426.00 | | | -16 426.00 |
DL TOTAL (I) | 64 390.00 | | | 64 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 480.00 | | | 470 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 148.00 | | | 130 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 994.00 | | | 721 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 860.00 | | | 61 860.00 |
EA Autres dettes | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 709.00 | | | 1 390 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 100.00 | | | 1 455 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 117.00 | | | 1 002 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 771 483.00 | 359.00 | 1 771 843.00 | 1 771 483.00 |
FG Production vendue services | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 914.00 | 359.00 | 1 776 274.00 | 1 775 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -473 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 206.00 | | | 49 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 568.00 | | | -43 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 934.00 | | | 1 868 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 361.00 | | | 1 885 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 426.00 | | | -16 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 127.00 | | | 194 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 691.00 | | | 165 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 254.00 | 74 135.00 | 150 603.00 | 114 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 254.00 | 74 135.00 | 150 603.00 | 114 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 995.00 | 721 995.00 | | 721 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 374.00 | 136 374.00 | | 136 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 739.00 | | | 64 739.00 |
UX Autres créances clients | 65 029.00 | | | 65 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 380.00 | 79 788.00 | 268 927.00 | 468 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 340.00 | | | 471 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
VP Divers | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 860.00 | 61 860.00 | | 61 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 422.00 | 105 683.00 | 64 739.00 | 170 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 710.00 | 1 002 118.00 | 268 927.00 | 1 390 710.00 |