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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 964.00 | 43 020.00 | 111 944.00 | 154 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 461.00 | 30 333.00 | 10 128.00 | 40 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 227.00 | 85 812.00 | 134 416.00 | 220 227.00 |
BT Marchandises | 176 620.00 | 30 000.00 | 146 620.00 | 176 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 555.00 | 21 350.00 | 1 389 205.00 | 1 410 555.00 |
CF Disponibilités | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 625.00 | 51 350.00 | 1 773 275.00 | 1 824 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 853.00 | 137 162.00 | 1 907 691.00 | 2 044 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 153 713.00 | 122 338.00 | | 153 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 166.00 | 31 375.00 | | 46 166.00 |
DL TOTAL (I) | 287 879.00 | 241 713.00 | | 287 879.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 705.00 | 783 688.00 | | 516 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 307.00 | 26 986.00 | | 56 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 185.00 | 398 031.00 | | 1 018 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 056.00 | 43 897.00 | | 28 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 307.00 | 1 254 432.00 | | 1 619 307.00 |
ED (V) | 505.00 | 3 091.00 | | 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 691.00 | 1 511 236.00 | | 1 907 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 119.00 | 394 708.00 | | 310 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 997.00 | 308 419.00 | | 121 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 553 045.00 | |
FG Production vendue services | | | 97 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 650 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 644 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 424 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 270.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 087.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 838.00 | | | 120 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 838.00 | 6 833.00 | | 132 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 848.00 | 655.00 | | 31 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 838.00 | | | 120 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 685.00 | 12 655.00 | | 152 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 848.00 | -5 822.00 | | -19 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 541.00 | 4 049.00 | | 10 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 493.00 | 1 703 165.00 | | 2 794 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 327.00 | 1 671 790.00 | | 2 748 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 166.00 | 31 375.00 | | 46 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 618.00 | | 927.00 | 359 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 318.00 | 220 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 318.00 | 195 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 817.00 | | 927.00 | 334 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 670.00 | 15 622.00 | 19 480.00 | 89 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 212.00 | 15 622.00 | 19 480.00 | 77 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 185.00 | 1 018 185.00 | | 1 018 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 307.00 | 56 307.00 | | 56 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 555.00 | | | 1 410 555.00 |
VB T. V. A. | 40 754.00 | | | 40 754.00 |
VC Groupe et associés | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 705.00 | 206 586.00 | 294 291.00 | 516 705.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 562.00 | | | 80 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 899.00 | 1 615 556.00 | 12 343.00 | 1 627 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 307.00 | 1 309 188.00 | 294 291.00 | 1 619 307.00 |