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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 944.00 | 7 964.00 | 152 980.00 | 160 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 876.00 | 35 696.00 | 6 180.00 | 41 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 315.00 | 56 427.00 | 241 888.00 | 298 315.00 |
BT Marchandises | 599 481.00 | | 599 481.00 | 599 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 145.00 | | 103 145.00 | 103 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 169.00 | 9 025.00 | 123 144.00 | 132 169.00 |
BZ Autres créances | 400 999.00 | | 400 999.00 | 400 999.00 |
CF Disponibilités | 216 406.00 | | 216 406.00 | 216 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 394.00 | 9 025.00 | 1 445 369.00 | 1 454 394.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 589.00 | 65 453.00 | 1 688 138.00 | 1 753 589.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 292 065.00 | 261 493.00 | | 292 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 257.00 | 30 572.00 | | 18 257.00 |
DL TOTAL (I) | 398 322.00 | 380 065.00 | | 398 322.00 |
DP Provisions pour risques | 881.00 | 868.00 | | 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 881.00 | 868.00 | | 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 767.00 | 499 438.00 | | 264 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 893.00 | 24 219.00 | | 29 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 484.00 | 114 050.00 | | 153 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 621.00 | 985 472.00 | | 781 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 080.00 | 36 624.00 | | 59 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 845.00 | 1 659 803.00 | | 1 288 845.00 |
ED (V) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 138.00 | 2 040 826.00 | | 1 688 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 354.00 | 1 496 651.00 | | 1 185 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 227.00 | 266 681.00 | | 109 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 751 527.00 | |
FG Production vendue services | | | 80 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 832 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 687 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 513.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 065.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 545.00 | 67 414.00 | | 75 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 545.00 | 70 478.00 | | 75 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 942.00 | 67 414.00 | | 74 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 942.00 | 67 414.00 | | 74 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603.00 | 3 065.00 | | 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430.00 | | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 059.00 | 1 942 801.00 | | 1 915 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 802.00 | 1 912 228.00 | | 1 896 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 257.00 | 30 572.00 | | 18 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 745.00 | | 13 291.00 | 363 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 70 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 722.00 | 298 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 780.00 | 12 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 692.00 | 215 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 856.00 | | 13 291.00 | 270 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 343.00 | | | 76 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 740.00 | 2 467.00 | 3 780.00 | 57 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 547.00 | | 3 780.00 | 16 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 193.00 | 2 467.00 | | 41 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 621.00 | 781 621.00 | | 781 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 484.00 | 153 484.00 | | 153 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
UX Autres créances clients | 132 169.00 | 132 169.00 | | 132 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
VC Groupe et associés | 360 702.00 | 360 702.00 | | 360 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 767.00 | 161 276.00 | 103 491.00 | 264 767.00 |
VI Groupe et associés | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 217.00 | | | 77 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 145.00 | 103 145.00 | | 103 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 602.00 | 635 509.00 | 6 093.00 | 641 602.00 |
VW T.V.A. | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 845.00 | 1 185 354.00 | 103 491.00 | 1 288 845.00 |