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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 636.00 | 78 154.00 | 298 481.00 | 376 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 220.00 | 30 270.00 | 10 950.00 | 41 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 745.00 | 124 971.00 | 385 775.00 | 510 745.00 |
BT Marchandises | 353 887.00 | 30 000.00 | 323 887.00 | 353 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 136.00 | | 44 136.00 | 44 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 387.00 | | 284 387.00 | 284 387.00 |
BZ Autres créances | 263 511.00 | | 263 511.00 | 263 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CF Disponibilités | 77 485.00 | | 77 485.00 | 77 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 857.00 | 30 000.00 | 1 002 857.00 | 1 032 857.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 553.00 | 154 971.00 | 1 389 582.00 | 1 544 553.00 |
CU Autres participations | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 278 023.00 | | | 278 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 530.00 | | | -16 530.00 |
DL TOTAL (I) | 349 493.00 | | | 349 493.00 |
DP Provisions pour risques | 950.00 | | | 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 950.00 | | | 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 029.00 | | | 500 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 804.00 | | | 132 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 327.00 | | | 337 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 050.00 | | | 1 039 050.00 |
ED (V) | 89.00 | | | 89.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 582.00 | | | 1 389 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 486.00 | | | 950 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 579.00 | | | 316 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 811.00 | 441 397.00 | 594 208.00 | 152 811.00 |
FG Production vendue services | 241 589.00 | | 241 589.00 | 241 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 400.00 | 441 397.00 | 835 797.00 | 394 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 620.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 174.00 | | | 74 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 174.00 | | | 74 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 174.00 | | | 74 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 473.00 | | | 74 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 054.00 | | | 914 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 584.00 | | | 930 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 530.00 | | | -16 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 228.00 | 68 692.00 | | 516 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 174.00 | 510 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 174.00 | 417 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 338.00 | 68 692.00 | | 423 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 343.00 | | | 76 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 351.00 | 13 620.00 | | 111 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 771.00 | 776.00 | | 15 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 580.00 | 12 844.00 | | 95 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 327.00 | 337 327.00 | | 337 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 804.00 | 132 804.00 | | 132 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
UX Autres créances clients | 284 387.00 | 284 387.00 | | 284 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VC Groupe et associés | 241 143.00 | 241 143.00 | | 241 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 029.00 | 411 466.00 | 88 563.00 | 500 029.00 |
VI Groupe et associés | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 227.00 | | | 137 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 830.00 | 598 487.00 | 12 343.00 | 610 830.00 |
VW T.V.A. | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 050.00 | 950 486.00 | 88 563.00 | 1 039 050.00 |