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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 547.00 | 15 771.00 | 776.00 | 16 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 118.00 | 68 350.00 | 313 769.00 | 382 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 220.00 | 27 231.00 | 13 989.00 | 41 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 228.00 | 111 351.00 | 404 877.00 | 516 228.00 |
BT Marchandises | 493 552.00 | 30 000.00 | 463 552.00 | 493 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 114.00 | | 79 114.00 | 79 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 930.00 | | 377 930.00 | 377 930.00 |
BZ Autres créances | 184 670.00 | | 184 670.00 | 184 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CF Disponibilités | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 289.00 | 30 000.00 | 1 154 289.00 | 1 184 289.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 319.00 | 141 351.00 | 1 559 968.00 | 1 701 319.00 |
CU Autres participations | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 271 971.00 | | | 271 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
DL TOTAL (I) | 366 023.00 | | | 366 023.00 |
DP Provisions pour risques | 802.00 | | | 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 802.00 | | | 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 531.00 | | | 638 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 449.00 | | | 109 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 364.00 | | | 425 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 054.00 | | | 1 193 054.00 |
ED (V) | 89.00 | | | 89.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 968.00 | | | 1 559 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 604.00 | | | 1 009 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 854.00 | | | 317 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 218.00 | 572 541.00 | 946 759.00 | 374 218.00 |
FG Production vendue services | 130 587.00 | | 130 587.00 | 130 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 805.00 | 572 541.00 | 1 077 346.00 | 504 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 305.00 | | | 123 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 305.00 | | | 123 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 305.00 | | | 123 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 305.00 | | | 123 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 380.00 | | | 1 213 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 328.00 | | | 1 207 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 847.00 | | 276 388.00 | 389 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 006.00 | 516 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 006.00 | 423 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 957.00 | | 236 388.00 | 336 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 343.00 | | 40 666.00 | 36 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 840.00 | 22 212.00 | 26 701.00 | 115 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 408.00 | 1 363.00 | | 14 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 432.00 | 20 849.00 | 26 701.00 | 101 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 923.00 | 802.00 | 923.00 | 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 923.00 | 802.00 | 923.00 | 30 923.00 |
UG ‐ Financières | | 802.00 | 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 364.00 | 425 364.00 | | 425 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 449.00 | 109 449.00 | | 109 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
UX Autres créances clients | 377 930.00 | | | 377 930.00 |
VB T. V. A. | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
VC Groupe et associés | 150 013.00 | | | 150 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 531.00 | 455 081.00 | 183 450.00 | 638 531.00 |
VI Groupe et associés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 114.00 | | | 79 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 081.00 | 655 738.00 | 12 343.00 | 668 081.00 |
VW T.V.A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 054.00 | 1 009 604.00 | 183 450.00 | 1 193 054.00 |