| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 547.00 | 14 408.00 | 2 139.00 | 16 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 964.00 | 65 394.00 | 227 571.00 | 292 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 992.00 | 36 039.00 | 7 954.00 | 43 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 847.00 | 115 840.00 | 274 006.00 | 389 847.00 |
BT Marchandises | 455 480.00 | 30 000.00 | 425 480.00 | 455 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 738.00 | | 92 738.00 | 92 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 952.00 | | 1 961 952.00 | 1 961 952.00 |
BZ Autres créances | 297 642.00 | | 297 642.00 | 297 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CF Disponibilités | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 678.00 | 30 000.00 | 2 800 678.00 | 2 830 678.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 447.00 | 145 840.00 | 3 075 607.00 | 3 221 447.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 199 879.00 | | | 199 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 092.00 | | | 72 092.00 |
DL TOTAL (I) | 359 971.00 | | | 359 971.00 |
DP Provisions pour risques | 923.00 | | | 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 923.00 | | | 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 472.00 | | | 861 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | | | 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 434.00 | | | 113 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 516.00 | | | 1 705 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 623.00 | | | 2 714 623.00 |
ED (V) | 89.00 | | | 89.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 607.00 | | | 3 075 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 480 159.00 | | | 2 480 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506 645.00 | | | 506 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 720.00 | 4 256 922.00 | 4 459 642.00 | 202 720.00 |
FG Production vendue services | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 406.00 | 4 256 922.00 | 4 481 328.00 | 224 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 505 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 996 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 029.00 | |
GE Autres charges | | | 21 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 381 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 507 027.00 | | | 4 507 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 434 935.00 | | | 4 434 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 092.00 | | | 72 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 227.00 | | 169 619.00 | 220 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 458.00 | | 4 088.00 | 12 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 426.00 | | 141 531.00 | 195 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 343.00 | | 24 000.00 | 12 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 812.00 | 30 029.00 | | 85 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 458.00 | 1 950.00 | | 12 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 353.00 | 28 079.00 | | 73 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 923.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 350.00 | | 21 350.00 | 51 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 350.00 | 923.00 | 21 350.00 | 51 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 350.00 | |
UG ‐ Financières | | 923.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 516.00 | 1 705 516.00 | | 1 705 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 434.00 | 113 434.00 | | 113 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 961 952.00 | | | 1 961 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | | | 339.00 |
VB T. V. A. | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
VC Groupe et associés | 277 758.00 | | | 277 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 472.00 | 627 008.00 | 234 464.00 | 861 472.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 881.00 | | | 159 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 738.00 | | | 92 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 988.00 | 2 371 645.00 | 12 343.00 | 2 383 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 623.00 | 2 480 159.00 | 234 464.00 | 2 714 623.00 |