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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 636.00 | 7 964.00 | 221 672.00 | 229 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 220.00 | 33 228.00 | 7 991.00 | 41 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 745.00 | 57 740.00 | 306 006.00 | 363 745.00 |
BT Marchandises | 368 499.00 | | 368 499.00 | 368 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 481.00 | | 48 481.00 | 48 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 905.00 | 4 513.00 | 990 393.00 | 994 905.00 |
BZ Autres créances | 256 894.00 | | 256 894.00 | 256 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CF Disponibilités | 55 440.00 | | 55 440.00 | 55 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 464.00 | 4 513.00 | 1 733 952.00 | 1 738 464.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 078.00 | 62 252.00 | 2 040 826.00 | 2 103 078.00 |
CU Autres participations | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 261 493.00 | | | 261 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
DL TOTAL (I) | 380 065.00 | | | 380 065.00 |
DP Provisions pour risques | 868.00 | | | 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 868.00 | | | 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 438.00 | | | 499 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 050.00 | | | 114 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 472.00 | | | 985 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 803.00 | | | 1 659 803.00 |
ED (V) | 89.00 | | | 89.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 826.00 | | | 2 040 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 651.00 | | | 1 496 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 681.00 | | | 266 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 490.00 | 1 071 460.00 | 1 674 950.00 | 603 490.00 |
FG Production vendue services | 157 579.00 | | 157 579.00 | 157 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 069.00 | 1 071 460.00 | 1 832 529.00 | 761 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 495 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 513.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 414.00 | | | 67 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 478.00 | | | 70 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 414.00 | | | 67 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 414.00 | | | 67 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 801.00 | | | 1 942 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 228.00 | | | 1 912 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 745.00 | | | 510 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 000.00 | 363 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 000.00 | 270 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 856.00 | | | 417 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 343.00 | | | 76 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 971.00 | 12 355.00 | 79 586.00 | 124 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 424.00 | 12 355.00 | 79 586.00 | 108 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 472.00 | 985 472.00 | | 985 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 050.00 | 114 050.00 | | 114 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
UX Autres créances clients | 994 905.00 | 994 905.00 | | 994 905.00 |
VB T. V. A. | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VC Groupe et associés | 246 245.00 | 246 245.00 | | 246 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 438.00 | 336 286.00 | 163 152.00 | 499 438.00 |
VI Groupe et associés | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 481.00 | 48 481.00 | | 48 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 870.00 | 1 311 527.00 | 12 343.00 | 1 323 870.00 |
VW T.V.A. | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 803.00 | 1 496 651.00 | 163 152.00 | 1 659 803.00 |