| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 575.00 | 65 575.00 | | 65 575.00 |
AP Constructions | 51 018.00 | 51 018.00 | | 51 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 686.00 | 881 069.00 | 32 616.00 | 913 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 304.00 | 55 269.00 | 4 035.00 | 59 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 269.00 | 1 052 933.00 | 142 335.00 | 1 195 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BN En cours de production de biens | 131 977.00 | | 131 977.00 | 131 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 681.00 | | 346 681.00 | 346 681.00 |
BZ Autres créances | 58 846.00 | | 58 846.00 | 58 846.00 |
CF Disponibilités | 286 193.00 | | 286 193.00 | 286 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 929.00 | | 845 929.00 | 845 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 199.00 | 1 052 933.00 | 988 265.00 | 2 041 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 332.00 | | | 92 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 342 190.00 | | | 342 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 549.00 | | | 128 549.00 |
DL TOTAL (I) | 618 072.00 | | | 618 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 345.00 | | | 64 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 827.00 | | | 100 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 269.00 | | | 80 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 440.00 | | | 124 440.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 193.00 | | | 370 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 265.00 | | | 988 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 366.00 | | | 269 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 514 475.00 | 4 510.00 | 1 518 985.00 | 1 514 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 475.00 | 4 510.00 | 1 518 985.00 | 1 514 475.00 |
FM Production stockée | | | 67 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 420.00 | |
GE Autres charges | | | 9 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 507.00 | | | 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 387.00 | | | -10 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 906.00 | | | 41 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 246.00 | | | 1 611 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 696.00 | | | 1 482 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 549.00 | | | 128 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 284.00 | | 9.00 | 1 288 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 024.00 | 1 195 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 521.00 | 170 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 503.00 | 1 024 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 097.00 | | | 194 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 512.00 | | | 1 093 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674.00 | | 9.00 | 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 869.00 | 29 420.00 | 82 356.00 | 1 105 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 097.00 | | 23 521.00 | 89 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 772.00 | 29 420.00 | 58 835.00 | 1 016 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 269.00 | 80 269.00 | | 80 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 980.00 | 52 980.00 | | 52 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 346 681.00 | | | 346 681.00 |
VB T. V. A. | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
VC Groupe et associés | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 64 345.00 | 64 345.00 | | 64 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VP Divers | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 333.00 | 410 333.00 | | 410 333.00 |
VW T.V.A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 366.00 | 269 366.00 | | 269 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
ST Autres comptes | 117 755.00 | | | 117 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 737.00 | | | 96 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
YT Sous‐traitance | 253 104.00 | | | 253 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 593.00 | | | 41 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 508.00 | | | 293 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 322.00 | | | 150 322.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 163.00 | | | 478 163.00 |