| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 610.00 | 36 016.00 | 12 594.00 | 48 610.00 |
AP Constructions | 51 018.00 | 51 018.00 | | 51 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 649.00 | 928 079.00 | 109 570.00 | 1 037 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 319.00 | 51 257.00 | 2 062.00 | 53 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 893.00 | 1 066 370.00 | 242 522.00 | 1 308 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BN En cours de production de biens | 40 863.00 | | 40 863.00 | 40 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 744.00 | | 234 744.00 | 234 744.00 |
BZ Autres créances | 41 874.00 | | 41 874.00 | 41 874.00 |
CF Disponibilités | 411 640.00 | | 411 640.00 | 411 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 377.00 | | 743 377.00 | 743 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 270.00 | 1 066 370.00 | 985 899.00 | 2 052 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 332.00 | | | 92 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 328 292.00 | | | 328 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 035.00 | | | 146 035.00 |
DK Provisions réglementées | 530.00 | | | 530.00 |
DL TOTAL (I) | 622 191.00 | | | 622 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 782.00 | | | 114 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 605.00 | | | 99 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 082.00 | | | 136 082.00 |
EA Autres dettes | 951.00 | | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 708.00 | | | 363 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 899.00 | | | 985 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 835.00 | | | 268 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 546 828.00 | | 1 546 828.00 | 1 546 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 828.00 | | 1 546 828.00 | 1 546 828.00 |
FM Production stockée | | | 4 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 245.00 | |
GE Autres charges | | | 2 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 329.00 | | | 47 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 211.00 | | | 1 571 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 175.00 | | | 1 425 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 035.00 | | | 146 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 578.00 | | 41 323.00 | 1 314 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 008.00 | 1 308 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 355.00 | 153 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 653.00 | 1 154 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 575.00 | | 13 390.00 | 170 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 309.00 | | 27 924.00 | 1 143 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693.00 | | 9.00 | 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 474.00 | 31 269.00 | 45 372.00 | 1 080 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 575.00 | 795.00 | 30 355.00 | 65 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 898.00 | 30 473.00 | 15 017.00 | 1 014 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 530.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 668.00 | 530.00 | 1 668.00 | 1 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 605.00 | 99 605.00 | | 99 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 080.00 | 66 080.00 | | 66 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UX Autres créances clients | 234 744.00 | 234 744.00 | | 234 744.00 |
VB T. V. A. | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 782.00 | 32 196.00 | 82 585.00 | 114 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VP Divers | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 388.00 | 285 388.00 | | 285 388.00 |
VW T.V.A. | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 421.00 | 268 835.00 | 82 585.00 | 351 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
ST Autres comptes | 153 355.00 | | | 153 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 162.00 | | | 99 162.00 |
YT Sous‐traitance | 102 333.00 | | | 102 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 806.00 | | | 305 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 384.00 | | | 123 384.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 127.00 | | | 369 127.00 |